EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.67 28.89 6.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.11 6.76 2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.01 16.33 -2.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.49 160.29 -0.80
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.48 -1.11 2.59
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.57 -0.88 0.31
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.49 11.82 -10.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.83 0.74
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.57 -0.53 1.10
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 0.21 -0.54 0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.29 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.12 -0.10
    222438
    		 221.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.22 13.85 -14.08
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.97 6.84 3.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.27 4.80 -67.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.71 -7.25 15.96
    เงินมัดจำ
    		 -22.94 -10.83 -12.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 163.96 -170.77 334.73
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.55 -28.54 39.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.53 0.92
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.00 3.18
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.99 1.52 -2.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 329.61 34.19 295.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -16.42 -11.97 -4.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.19 22.22 290.97
    		0.12 0.22 -0.10
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 2.18 -2.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -44.97 -15.37 -29.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.76 -11.69 -4.07
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.34 -24.76 -35.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 529.92 666.82 -136.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -566.88 -531.23 -35.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.30 -33.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -125.79 -123.01 -2.79
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -84.00 -48.00 -36.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -14.01 -16.33 2.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -294.06 -85.05 -209.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -41.21 -87.59 46.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 134.35 142.79 -8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 93.14 55.20 37.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.45 6.20 -3.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.52 1.51 1.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 71.74 71.31 0.43