EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.61 | 20.28 | 4.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.18 | 5.39 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.01 | 7.98 | -0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.83 | 80.08 | 0.75 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.09 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.68 | -0.58 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.41 | 9.82 | -3.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.25 | 0.25 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
|
-0.33 | -0.98 | 0.65 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
|
0.21 | -0.28 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.64 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
124999
|
122.10 | 122.10 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.91 | -9.75 | -0.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -50.99 | 52.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.56 | -173.94 | 151.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.10 | -10.83 | 14.93 |
เงินมัดจำ
|
-0.91 | 1.61 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-108.02 | 106.25 | -214.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -15.30 | 15.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.18 | 0.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 1.57 | |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.21 | -0.25 | 0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10.05 | -29.35 | 19.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.00 | -3.26 | -0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.04 | -32.61 | 18.56 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-5.63 | -9.61 | 3.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.80 | -5.01 | -5.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.42 | -13.07 | -3.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.65 | 284.15 | 36.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-252.61 | -205.95 | -46.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.65 | -16.65 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-63.35 | -62.63 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7.01 | -6.41 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.97 | -7.48 | -11.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49.44 | -53.16 | 3.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
134.35 | 142.79 | -8.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
84.91 | 89.63 | -4.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.59 | 2.24 | 0.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.00 | 1.38 | 0.62 |