EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,696.07 | 3,235.11 | -1,539.04 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
4.04 | 0.70 | 3.35 |
รายการ (กำไร) ขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
345.85 | -1,052.28 | 1,398.13 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-497.43 | -3,873.96 | 3,376.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,380.00 | 2,000.00 | 380.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-12,656.40 | -277.02 | -12,379.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.36 | 0.92 | -0.56 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
|
100.60 | 308.02 | -207.42 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-54.04 | 170.50 | -224.54 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.65 | -8.39 | 15.04 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.60 | 9.33 | -12.92 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.43 | -1.12 | 21.55 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
2.80 | 0.58 | 2.23 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.01 | -3.51 | 8.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.32 | 138.98 | -199.30 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.76 | 514.09 | -560.85 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
5.82 | 38.18 | -32.37 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.57 | 8.67 | -4.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.65 | -24.05 | 12.40 |
รับดอกเบี้ย
|
25.83 | 13.60 | 12.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,722.53 | 2,358.77 | 363.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,009.62 | 3,557.11 | -9,566.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
2,020.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,449.76 | -1,021.98 | -1,427.78 |
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -1.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,999.32 | 1,900.00 | 99.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,795.00 | -205.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.13 | -1.96 | -0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-605.57 | -656.83 | 51.26 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,534.92 | -2,194.90 | -340.03 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-626.45 | -858.49 | 232.05 |
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
10,741.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-41.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.32 | -6.27 | -2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,491.57 | -4,636.48 | 11,128.05 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
481.94 | -1,079.38 | 1,561.32 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
962.46 | 2,041.83 | -1,079.38 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,444.40 | 962.46 | 481.94 |