EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 3,235.11 2,111.16 1,123.95
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.70 3.06 -2.36
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -1,052.28 -720.96 -331.33
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,873.96 -1,646.99 -2,226.98
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,000.00 1,848.00 152.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -277.02 -217.54 -59.48
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.92 0.73 0.18
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
    		 308.02 223.86 84.16
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 170.50 111.32 59.18
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -8.39 -8.20 -0.18
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.33 -53.77 63.09
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.12 42.42 -43.54
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.58 -3.25 3.83
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.51 35.13 -38.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 138.98 -432.47 571.45
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 514.09 1.63 512.46
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 38.18 42.06 -3.88
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.67 12.09 -3.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.05 -6.09 -17.97
    รับดอกเบี้ย
    		 13.60 3.86 9.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,358.77 2,361.37 -2.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,557.11 3,707.44 -150.34
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 499.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,021.98 -2,080.40 1,058.42
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -1.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,900.00 2,000.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,795.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -1.96 -2.07 0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.27 -6.22 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -656.83 -581.27 -75.56
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -2,194.90 -2,097.06 -97.84
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -858.49 -555.72 -302.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,636.48 -2,824.78 -1,811.70
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,079.38 882.66 -1,962.04
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,041.83 1,159.17 882.66
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 962.46 2,041.83 -1,079.38