EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,111.16 | 865.89 | 1,245.27 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
3.06 | 4.44 | -1.38 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-720.96 | -493.51 | -227.45 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,646.99 | -1,497.85 | -149.13 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,848.00 | 1,500.00 | 348.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-217.54 | -6,527.71 | 6,310.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.73 | 1.84 | -1.11 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
223.86 | -247.49 | 471.35 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
111.32 | -48.47 | 159.79 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.20 | 17.93 | -26.13 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-53.77 | -16.75 | -37.02 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.42 | -8.99 | 51.41 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.25 | 4.09 | -7.34 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.13 | -0.94 | 36.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-432.47 | 356.79 | -789.26 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.63 | -11.71 | 13.35 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
42.06 | 66.20 | -24.13 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.09 | 26.06 | -13.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.09 | -2.96 | -3.12 |
รับดอกเบี้ย
|
3.86 | 1.77 | 2.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,361.37 | 2,193.14 | 168.23 |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,707.44 | -3,818.24 | 7,525.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
499.00 | 7,653.00 | -7,154.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,080.40 | -8,940.60 | 6,860.20 |
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-1.05 | -0.25 | -0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,000.00 | 6,150.00 | -4,150.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -5,350.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.07 | -5.64 | 3.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.22 | -6.17 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-581.27 | -593.94 | 12.67 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,097.06 | 0.00 | |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-555.72 | -1,571.98 | 1,016.26 |
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 6,577.81 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -96.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,824.78 | 3,815.32 | -6,640.10 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
882.66 | -2.92 | 885.58 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,159.17 | 1,162.10 | -2.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,041.83 | 1,159.17 | 882.66 |