EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
865.89 | 304.60 | 561.29 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
4.44 | 9.72 | -5.28 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-493.51 | 1,223.22 | -1,716.73 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,497.85 | -2,333.69 | 835.84 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,500.00 | 2,165.01 | -665.01 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-6,527.71 | -8,422.35 | 1,894.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1.84 | 1.03 | 0.81 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-247.49 | -443.85 | 196.37 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-48.47 | 73.77 | -122.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.93 | -2.12 | 20.05 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.75 | 99.65 | -116.40 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.99 | 16.14 | -25.14 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.09 | -8.37 | 12.47 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
|
-0.94 | -68.06 | 67.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
356.79 | 297.36 | 59.43 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
|
-11.71 | -17.42 | 5.70 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
66.20 | 80.43 | -14.24 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
26.06 | 8.73 | 17.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -7.17 | 4.21 |
รับดอกเบี้ย
|
1.77 | 10.61 | -8.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,193.14 | 1,713.43 | 479.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,818.24 | -5,299.33 | 1,481.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
7,653.00 | 8,530.69 | -877.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-8,940.60 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-0.25 | -8.50 | 8.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
6,150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,350.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-5.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.17 | -5.96 | -0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-593.94 | -602.93 | 9.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -1,497.18 | |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,571.98 | -464.62 | -1,107.36 |
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
6,577.81 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-96.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,815.32 | 5,951.49 | -2,136.17 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.92 | 652.16 | -655.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,162.10 | 509.94 | 652.16 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,159.17 | 1,162.10 | -2.92 |