EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 304.60 3,319.62 -3,015.02
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 9.72 0.81 8.91
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในยุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1,223.22 435.69 787.54
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,333.69 -1,849.04 -484.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,165.01 1,957.07 207.94
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -8,422.35 -168.22 -8,254.13
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 1.03 0.43 0.60
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -443.85 -69.31 -374.55
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนลดลง
    		 73.77 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -2.12 -18.56 16.44
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 99.65 46.89 52.76
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 16.14 11.46 4.68
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.37 2.09 -10.47
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -68.06 -6.40 -61.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 297.36 3.31 294.05
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
    		 -17.42 -1.18 -16.23
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 80.43 40.00 40.43
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.73 7.77 0.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.17 -10.61 3.44
    รับดอกเบี้ย
    		 10.61 5.87 4.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,713.43 502.41 1,211.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,299.33 4,210.11 -9,509.44
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 8,530.69 726.24 7,804.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 0.00 -5,204.72
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -8.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 4,495.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 -4.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.96 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -602.93 -440.13 -162.80
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,497.18 -3,613.64 2,116.46
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -464.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,951.49 -4,041.84 9,993.33
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 652.16 168.27 483.89
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 509.94 341.67 168.27
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,162.10 509.94 652.16