EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
3,319.62 | 3,826.56 | -506.94 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-168.22 | -200.68 | 32.46 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.43 | 0.11 | 0.33 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,849.04 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,957.07 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
|
-12.79 | 57.71 | -70.50 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-28.18 | -113.26 | 85.08 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
11.46 | 32.24 | -20.78 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
2.09 | -25.08 | 27.17 |
การลดลงในเจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.40 | -521.93 | 515.54 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
40.00 | 119.52 | -79.52 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.31 | -527.67 | 530.97 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.18 | 1.47 | -2.65 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
7.77 | 32.27 | -24.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.61 | -3.89 | -6.72 |
รับดอกเบี้ย
|
5.87 | 3.95 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
502.41 | 400.74 | 101.68 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
8.81 | 3.33 | 5.47 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-8.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,210.11 | 2,833.20 | 1,376.92 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-5,204.72 | -9,995.69 | 4,790.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
726.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
4,495.00 | 10,040.00 | -5,545.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-4.59 | -10.26 | 5.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-440.13 | -284.45 | -155.69 |
ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -636.97 | |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-3,613.64 | -2,656.52 | -957.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,041.84 | -3,543.89 | -497.95 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
168.27 | -710.69 | 878.96 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
341.67 | 1,052.36 | -710.69 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
509.94 | 341.67 | 168.27 |