EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
3,826.56 | -407.33 | 4,233.88 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-200.68 | -12,539.46 | 12,338.77 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.11 | 0.39 | -0.29 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -990.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
|
57.71 | -75.55 | 133.26 |
การเพิ่มขึ้นในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | -392.81 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-113.26 | -53.56 | -59.70 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
32.24 | 85.85 | -53.61 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-25.08 | 126.09 | -151.17 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-521.93 | 597.95 | -1,119.88 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
119.52 | 226.72 | -107.20 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-527.67 | 360.44 | -888.11 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.47 | -42.72 | 44.19 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
32.27 | 5.13 | 27.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.89 | -0.53 | -3.36 |
รับดอกเบี้ย
|
3.95 | 0.45 | 3.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
400.74 | 30.11 | 370.63 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
3.33 | 25.27 | -21.93 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-242.76 | 605.79 | -848.55 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-9.43 | 0.01 | -9.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,833.20 | -12,437.74 | 15,270.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 14,474.17 | |
การจ่ายค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -21.38 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-9,995.69 | -1,917.81 | -8,077.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
10,040.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-10.26 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-284.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมมากองทรัสต์
|
0.00 | 955.12 | |
ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-636.97 | 0.00 | |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,656.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,543.89 | 13,490.10 | -17,033.99 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-710.69 | 1,052.36 | -1,763.05 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี / งวด
|
1,052.36 | 0.00 | |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี / งวด
|
341.67 | 1,052.36 | -710.69 |
กองทุนรวมมากองทรัสต์
|
0.00 | 32,402.00 | |
รับโอนสินทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมมากองทรัสต์
|
0.00 | 181.21 | |
รับโอนหนี้สินจากการแปลงสภาพกองทุนรวมมากองทรัสต์
|
0.00 | 3,771.53 |