EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,976.14 | 1,338.63 | 637.51 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
6.26 | 1.74 | 4.52 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-351.26 | 208.73 | -559.98 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-299.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
800.00 | 2,380.00 | -1,580.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-985.90 | -12,488.89 | 11,502.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.59 | 95.88 | -104.46 |
ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น
|
-102.43 | -85.02 | -17.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
2.42 | 4.11 | -1.69 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
0.74 | 3.46 | -2.72 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.65 | -32.04 | 57.70 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.98 | 1.59 | -8.57 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
|
-0.22 | -25.03 | 24.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
356.78 | -183.60 | 540.38 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
|
-33.13 | -28.73 | -4.40 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
113.71 | 8.01 | 105.70 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
41.17 | 21.71 | 19.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.92 | -8.16 | 3.24 |
รับดอกเบี้ย
|
3.97 | 20.30 | -16.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,886.54 | 2,054.19 | -167.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,420.99 | -6,713.09 | 10,134.07 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
13,700.00 | 2,020.00 | 11,680.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-233.56 | -2,449.76 | 2,216.20 |
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,995.12 | 1,999.32 | -4.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,060.00 | -2,000.00 | -60.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.17 | -2.13 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-588.25 | -576.13 | -12.12 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,083.20 | -1,733.58 | -349.62 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-820.90 | -464.58 | -356.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12,856.40 | -8.32 | -12,848.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,956.36 | 7,484.21 | -10,440.56 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
464.63 | 771.12 | -306.49 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,444.40 | 962.46 | 481.94 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,909.03 | 1,733.58 | 175.45 |