EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,725.61 | 537.35 | 1,188.25 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
5.90 | 0.67 | 5.23 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-775.17 | 487.55 | -1,262.72 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-299.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
500.00 | 2,380.00 | -1,880.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-435.75 | -12,467.13 | 12,031.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.48 | 56.53 | -60.00 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
83.17 | -131.14 | 214.31 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.75 | 8.07 | -11.83 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
1.37 | 14.42 | -13.05 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-6.28 | -14.52 | 8.24 |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
-10.45 | -8.60 | -1.85 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.70 | -31.07 | 34.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
428.44 | -2.23 | 430.67 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
|
-22.06 | -10.90 | -11.16 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
34.87 | 12.45 | 22.42 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
62.93 | 56.80 | 6.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.01 | -6.12 | 3.11 |
รับดอกเบี้ย
|
3.02 | 20.26 | -17.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,363.27 | 1,364.48 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,653.27 | -7,733.10 | 10,386.36 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
200.00 | 2,020.00 | -1,820.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-209.98 | -2,239.78 | 2,029.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,995.12 | 1,999.32 | -4.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,060.00 | -2,000.00 | -60.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.17 | -2.13 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-291.81 | -309.13 | 17.31 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,264.48 | -1,589.10 | 324.62 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-661.93 | 0.00 | |
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 10,741.01 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -41.61 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -8.32 | 4.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,298.67 | 8,570.26 | -10,868.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
354.60 | 837.16 | -482.56 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,444.40 | 962.46 | 481.94 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,799.00 | 1,799.62 | -0.62 |