EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
907.58 | 885.40 | 22.18 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-1.56 | 0.00 | |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-425.99 | -304.16 | -121.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
500.00 | 2,380.00 | -1,880.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-191.16 | -12.23 | -178.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-4.60 | -2.47 | -2.13 |
ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
|
43.09 | 45.24 | -2.15 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.27 | 0.44 | -1.71 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.10 | -1.87 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-27.04 | -21.15 | -5.89 |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
-16.17 | -8.19 | -7.98 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
|
-20.44 | -0.10 | -20.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
208.90 | 19.52 | 189.38 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
13.06 | 8.25 | 4.81 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
16.38 | 15.97 | 0.41 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
48.43 | 9.82 | 38.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.45 | -3.72 | 2.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 14.71 | -14.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
667.87 | 618.74 | 49.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,713.58 | 3,644.18 | -1,930.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-209.98 | -2,239.78 | 2,029.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,995.12 | 1,999.32 | -4.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,060.00 | -2,000.00 | -60.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-265.64 | -284.06 | 18.42 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-357.40 | -659.98 | 302.58 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-605.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -8.32 | 4.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,307.12 | -3,192.82 | 1,885.70 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
406.46 | 451.35 | -44.90 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,444.40 | 962.46 | 481.94 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,850.85 | 1,413.81 | 437.04 |