EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CPN 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CPN 3Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 900.55 755.72 144.83
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 412.88 1,382.00 -969.12
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 183.93 117.34 66.60
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.80 6.81 -4.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 161.09 132.41 28.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,661.26 2,394.28 -733.02
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.84 38.84 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 98.05 113.88 -15.83
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.00 47.82 -46.82
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 210.16 210.16 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,451.64 8,345.70 3,105.94
    สินทรัพย์อื่น
    		 342.07 459.56 -117.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,141.75 9,215.95 2,925.80
    รวมสินทรัพย์
    		 13,803.01 11,610.23 2,192.78
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 72.29 40.59 31.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.85 17.73 -11.88
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 912.34 274.06 638.28
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.33 2.07 0.26
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 128.12 77.09 51.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 628.31 511.74 116.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,749.24 2,552.11 -802.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,250.64 2,330.44 920.21
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 3,647.33 2,158.02 1,489.31
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 883.01 699.07 183.94
    เงินค้ำประกันสิทธิการเช่ารับจากลูกค้า
    		 91.32 52.96 38.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,872.31 5,240.49 2,631.82
    รวมหนี้สิน
    		 9,621.55 7,792.59 1,828.96
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,210.00 1,210.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,000.12 1,000.00 0.12
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,186.14 1,185.00 1.14
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 112.59 112.59 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.23 -2.23 0.99
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 121.00 121.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,653.25 1,225.38 427.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 109.58 175.89 -66.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,181.45 3,817.64 363.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,803.01 11,610.23 2,192.78
    รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
    		 669.61 576.10 93.52
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 56.72 66.47 -9.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.90 12.23 -0.33
    รายได้อื่น
    		 34.86 38.21 -3.36
    รวมรายได้
    		 773.09 693.01 80.08
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 300.52 268.89 31.63
    ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
    		 42.37 50.72 -8.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 80.69 69.92 10.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.73 93.76 -30.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.16 0.20 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 487.46 601.11 -113.65
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 285.63 91.90 193.74
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 285.63 91.90 193.74
    ภาษีเงินได้
    		 -65.70 -13.76 -51.94
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 219.93 78.14 141.79
    ขาดทุน(กำไร)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.48 -3.71 4.20
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 220.42 74.43 145.99
    		900.55 577.73 322.82
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.40 81.72 -66.32
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 5.59 17.78 -12.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 47.68 186.52 -138.84
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.59 9.91 -9.32
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 0.12 0.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 1,000.12 1,000.00 0.12
    ลดลงระหว่างงวด
    		 1.46 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -125.00 -25.00
    จากการซื้อกิจการ
    		 -65.71 0.00
    รวม
    		 4,181.45 3,784.39 397.07
    - เงินปันผล
    		 -150.00 -125.00 -25.00
    กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
    		 1,653.25 1,187.14 466.11
    สำรองตามกฎหมาย
    		 121.00 121.00 0.00
    รวมกำไรสะสมปลายงวด
    		 1,774.25 1,308.14 466.11
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 839.71 1,027.12 -187.41
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 470.15 -1,107.45 1,577.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -448.37 -268.65 -179.72
    บริษัทย่อย
    		 -449.18 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.88 0.03 21.84
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -388.24 -1,270.16 881.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แก่สถาบันการเงิน
    		 1,545.49 900.00 645.49
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 63.51 -63.12
    เงินสดใช้ไปในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1,621.98 -201.30 -1,420.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -680.63 -278.13 -402.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -150.00 -125.00 -25.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -906.72 359.08 -1,265.81
    (ลดลง)สุทธิ
    		 -455.25 116.05 -571.30
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
    		 0.03 72.75 -72.72
    หรือเท่ากับ 3 เดือน
    		 4.82 100.77 -95.95
    905401
    		 751.25