EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
900.55 | 755.72 | 144.83 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
412.88 | 1,382.00 | -969.12 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
183.93 | 117.34 | 66.60 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.80 | 6.81 | -4.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
161.09 | 132.41 | 28.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,661.26 | 2,394.28 | -733.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.84 | 38.84 | 0.00 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
98.05 | 113.88 | -15.83 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.00 | 47.82 | -46.82 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
210.16 | 210.16 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
11,451.64 | 8,345.70 | 3,105.94 |
สินทรัพย์อื่น
|
342.07 | 459.56 | -117.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,141.75 | 9,215.95 | 2,925.80 |
รวมสินทรัพย์
|
13,803.01 | 11,610.23 | 2,192.78 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
72.29 | 40.59 | 31.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.85 | 17.73 | -11.88 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
912.34 | 274.06 | 638.28 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.33 | 2.07 | 0.26 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
128.12 | 77.09 | 51.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
628.31 | 511.74 | 116.57 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,749.24 | 2,552.11 | -802.86 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,250.64 | 2,330.44 | 920.21 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
3,647.33 | 2,158.02 | 1,489.31 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
883.01 | 699.07 | 183.94 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่ารับจากลูกค้า
|
91.32 | 52.96 | 38.36 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,872.31 | 5,240.49 | 2,631.82 |
รวมหนี้สิน
|
9,621.55 | 7,792.59 | 1,828.96 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.12 | 1,000.00 | 0.12 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,186.14 | 1,185.00 | 1.14 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
112.59 | 112.59 | 0.00 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.23 | -2.23 | 0.99 |
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,653.25 | 1,225.38 | 427.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
109.58 | 175.89 | -66.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,181.45 | 3,817.64 | 363.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,803.01 | 11,610.23 | 2,192.78 |
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
|
669.61 | 576.10 | 93.52 |
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
56.72 | 66.47 | -9.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.90 | 12.23 | -0.33 |
รายได้อื่น
|
34.86 | 38.21 | -3.36 |
รวมรายได้
|
773.09 | 693.01 | 80.08 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
300.52 | 268.89 | 31.63 |
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
|
42.37 | 50.72 | -8.36 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
80.69 | 69.92 | 10.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
63.73 | 93.76 | -30.03 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
487.46 | 601.11 | -113.65 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
285.63 | 91.90 | 193.74 |
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
|
285.63 | 91.90 | 193.74 |
ภาษีเงินได้
|
-65.70 | -13.76 | -51.94 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
219.93 | 78.14 | 141.79 |
ขาดทุน(กำไร)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.48 | -3.71 | 4.20 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
220.42 | 74.43 | 145.99 |
| 900.55 | 577.73 | 322.82 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.40 | 81.72 | -66.32 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
5.59 | 17.78 | -12.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.68 | 186.52 | -138.84 |
ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.59 | 9.91 | -9.32 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.12 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,000.12 | 1,000.00 | 0.12 |
ลดลงระหว่างงวด
|
1.46 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
จากการซื้อกิจการ
|
-65.71 | 0.00 | |
รวม
|
4,181.45 | 3,784.39 | 397.07 |
- เงินปันผล
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
|
1,653.25 | 1,187.14 | 466.11 |
สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายงวด
|
1,774.25 | 1,308.14 | 466.11 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
839.71 | 1,027.12 | -187.41 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
470.15 | -1,107.45 | 1,577.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-448.37 | -268.65 | -179.72 |
บริษัทย่อย
|
-449.18 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.88 | 0.03 | 21.84 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-388.24 | -1,270.16 | 881.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แก่สถาบันการเงิน
|
1,545.49 | 900.00 | 645.49 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 63.51 | -63.12 |
เงินสดใช้ไปในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,621.98 | -201.30 | -1,420.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-680.63 | -278.13 | -402.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-906.72 | 359.08 | -1,265.81 |
(ลดลง)สุทธิ
|
-455.25 | 116.05 | -571.30 |
เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.03 | 72.75 | -72.72 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
4.82 | 100.77 | -95.95 |
905401
|
751.25 |