EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,958.23 | 15,232.57 | 1,725.66 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4,077.69 | 3,827.48 | 250.22 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
9,207.68 | 8,545.93 | 661.75 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2,006.98 | -1,547.02 | -459.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,718.43 | 2,612.98 | 1,105.45 |
กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | -71.06 | 70.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.43 | 21.91 | -1.48 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -8.34 | 6.69 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.31 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-80.04 | -21.72 | -58.32 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-2,496.04 | -1,949.34 | -546.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
117.79 | 114.12 | 3.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,795.36 | -2,133.13 | 337.78 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.34 | -38.65 | 53.00 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
3.66 | -10.00 | 13.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,684.01 | 3,460.59 | 223.42 |
31414716297
|
28,036.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
813.12 | 768.98 | 44.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-376.44 | 40.14 | -416.58 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,984.46 | -5,867.96 | 1,883.51 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
47.03 | 43.66 | 3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,345.72 | -57.63 | -2,288.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-548.76 | -460.62 | -88.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
410.27 | 593.50 | -183.24 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
13,023.81 | 478.95 | 12,544.86 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
437.79 | 720.30 | -282.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.96 | -43.54 | 2.58 |
เงินประกันการทำสัญญาเช่า
|
557.83 | 15.62 | 542.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.88 | 4.12 | 0.75 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
39,413.09 | 24,271.82 | 15,141.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
611.68 | 70.72 | 540.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3,960.11 | -3,154.33 | -805.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36,064.65 | 21,188.21 | 14,876.44 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
164.96 | 58.88 | 106.08 |
เงินปันผลรับ
|
1,475.92 | 1,213.53 | 262.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.51 | 995.93 | -1,044.43 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-6,941.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
297.61 | 76.33 | 221.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-430.08 | -1,896.46 | 1,466.38 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-483.70 | -103.54 | -380.15 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
786.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,173.72 | -9,537.57 | 1,363.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-713.85 | -1,289.72 | 575.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.49 | -0.71 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-934.50 | -723.04 | -211.46 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
119.01 | 2,372.28 | -2,253.27 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-762.87 | -853.62 | 90.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,645.58 | -9,687.48 | -5,958.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนที่ได้จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
825.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,115.81 | -1,438.58 | -677.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,179.12 | -5,181.91 | -2,997.21 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,380.13 | -3,093.65 | -286.48 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 1,157.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.38 | 15.00 | 24.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-853.50 | -42.00 | -811.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
47,330.00 | 58,240.00 | -10,910.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-53,865.92 | -61,331.94 | 7,466.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,200.10 | -11,675.82 | -8,524.28 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
218.97 | -175.09 | 394.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-36.48 | 97.42 | -133.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
182.49 | -77.67 | 260.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,168.53 | 3,246.20 | -77.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,351.01 | 3,168.53 | 182.49 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,567.37 | 2,341.12 | -773.75 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
376.66 | 472.94 | -96.27 |