EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15,232.57 | 10,874.38 | 4,358.19 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
3,827.48 | 1,929.73 | 1,897.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,545.93 | 8,550.03 | -4.10 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,547.02 | -1,552.20 | 5.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,612.98 | 2,203.71 | 409.27 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-71.06 | 50.53 | -121.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.91 | 0.74 | 21.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.34 | -2.34 | -6.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -345.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-21.72 | -27.33 | 5.62 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,949.34 | -1,969.11 | 19.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
114.12 | 110.30 | 3.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2,133.13 | -1,559.58 | -573.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-38.65 | -18.62 | -20.04 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-10.00 | 34.50 | -44.50 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -62.15 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,460.59 | 2,486.73 | 973.85 |
28036298037
|
20,704.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
768.98 | 1,236.99 | -468.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
40.14 | -158.10 | 198.24 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-5,867.96 | -5,056.42 | -811.54 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
43.66 | 3.11 | 40.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.63 | -589.23 | 531.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-460.62 | 164.83 | -625.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
593.50 | 833.12 | -239.61 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
478.95 | 1,026.16 | -547.21 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
720.30 | 422.25 | 298.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.75 | 3.75 | 16.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.54 | -40.11 | -3.43 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
24,271.82 | 18,550.62 | 5,721.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
70.72 | 85.94 | -15.22 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3,154.33 | -2,249.51 | -904.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,188.21 | 16,387.04 | 4,801.17 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
58.88 | 99.57 | -40.69 |
เงินปันผลรับ
|
1,213.53 | 1,003.06 | 210.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
995.93 | 55.58 | 940.34 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -255.38 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
76.33 | 408.14 | -331.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,896.46 | -668.93 | -1,227.53 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.54 | -488.39 | 384.85 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 508.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9,537.57 | -5,266.83 | -4,270.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,289.72 | -1,117.58 | -172.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -0.38 | -0.11 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-723.04 | -888.05 | 165.01 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,372.28 | 127.94 | 2,244.34 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-853.62 | -955.30 | 101.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,687.48 | -7,438.23 | -2,249.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,438.58 | -1,259.88 | -178.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,181.91 | -2,708.70 | -2,473.21 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,093.65 | -2,979.48 | -114.17 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -823.23 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
1,157.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 172.55 | -157.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
58,240.00 | 39,790.00 | 18,450.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-61,331.94 | -41,063.08 | -20,268.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,675.82 | -8,871.82 | -2,804.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-175.09 | 77.00 | -252.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
97.42 | 38.63 | 58.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.67 | 115.63 | -193.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,246.20 | 3,130.56 | 115.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,168.53 | 3,246.20 | -77.67 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2,341.12 | 5,121.96 | -2,780.84 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
472.94 | 402.12 | 70.82 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
590.58 | 270.55 | 320.03 |