EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,874.38 | 7,229.95 | 3,644.43 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,929.73 | 1,506.10 | 423.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,550.03 | 8,124.22 | 425.81 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,552.20 | -1,420.95 | -131.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,203.71 | 1,789.93 | 413.78 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
50.53 | 85.55 | -35.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.74 | 20.26 | -19.52 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -2.95 | 0.62 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-345.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-27.33 | -2,671.89 | 2,644.55 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,969.11 | -1,501.75 | -467.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
110.30 | 120.78 | -10.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,559.58 | -703.96 | -855.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-18.62 | 22.37 | -40.99 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
34.50 | -17.89 | 52.39 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-62.15 | -174.14 | 111.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,486.73 | 1,798.01 | 688.72 |
20704277428
|
14,203.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,236.99 | -716.86 | 1,953.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-154.35 | -1,583.90 | 1,429.55 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-5,056.42 | -2,320.01 | -2,736.41 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
3.11 | 12.47 | -9.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-589.23 | -1,174.76 | 585.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
164.83 | -144.01 | 308.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
833.12 | 563.35 | 269.77 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1,026.16 | 614.88 | 411.28 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
422.25 | -388.93 | 811.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.11 | -66.90 | 26.78 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,550.62 | 8,998.98 | 9,551.64 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,163.57 | -1,139.98 | -1,023.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,387.04 | 7,859.00 | 8,528.04 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
99.57 | 58.53 | 41.04 |
เงินปันผลรับ
|
1,003.06 | 517.28 | 485.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.58 | -914.78 | 970.37 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-255.38 | -8,937.97 | 8,682.59 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
408.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-668.93 | -100.72 | -568.21 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-488.39 | -144.39 | -344.00 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
508.33 | 17.25 | 491.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,266.83 | -6,018.90 | 752.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,117.58 | -501.91 | -615.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -10.78 | 10.41 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-888.05 | -376.58 | -511.47 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
127.94 | 6,104.30 | -5,976.36 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-955.30 | -1,326.34 | 371.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -24,529.94 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,438.23 | -36,164.95 | 28,726.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,259.88 | -837.33 | -422.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-2,708.70 | -3,136.36 | 427.66 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,979.48 | -2,301.58 | -677.90 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-823.23 | -207.11 | -616.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
172.55 | 258.08 | -85.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
39,790.00 | 79,929.84 | -40,139.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-41,063.08 | -49,441.35 | 8,378.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,871.82 | 24,264.20 | -33,136.01 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
77.00 | -4,041.75 | 4,118.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
38.63 | -46.37 | 85.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
115.63 | -4,088.12 | 4,203.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,130.56 | 7,218.69 | -4,088.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,246.20 | 3,130.56 | 115.63 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5,121.96 | 2,042.15 | 3,079.81 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
402.12 | 116.43 | 285.68 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
270.55 | 386.09 | -115.54 |