EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,229.95 | 9,616.71 | -2,386.77 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,506.10 | 1,511.85 | -5.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,124.22 | 7,906.27 | 217.95 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,420.95 | -1,098.70 | -322.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,789.93 | 1,864.97 | -75.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
85.55 | 21.64 | 63.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.26 | 0.11 | 20.15 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2.95 | -12.14 | 9.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,671.89 | -2,569.66 | -102.23 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,501.75 | -2,371.30 | 869.55 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
120.78 | 89.87 | 30.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-703.96 | -1,041.59 | 337.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.37 | -1.56 | 23.94 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-17.89 | 82.16 | -100.05 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-174.14 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,798.01 | 2,148.44 | -350.43 |
14203644297
|
16,147.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-716.86 | -2,237.20 | 1,520.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,583.90 | 1,359.66 | -2,943.56 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2,320.01 | -2,075.11 | -244.90 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
12.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,174.76 | -1,934.02 | 759.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-144.01 | -783.15 | 639.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
563.35 | -1,265.46 | 1,828.81 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
614.88 | 790.64 | -175.76 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-388.93 | -161.95 | -226.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-66.90 | -8.33 | -58.56 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,998.98 | 9,832.16 | -833.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,139.98 | -2,070.79 | 930.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,859.00 | 7,761.37 | 97.64 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
58.53 | 45.66 | 12.88 |
เงินปันผลรับ
|
517.28 | 939.83 | -422.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-914.78 | -993.41 | 78.63 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-8,937.97 | -108.36 | -8,829.61 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
ทุนและตราสารหนี้
|
-100.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-144.39 | -568.73 | 424.34 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.25 | 169.81 | -152.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,018.90 | -6,430.36 | 411.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-501.91 | -468.16 | -33.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.78 | -0.02 | -10.77 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-376.58 | -280.29 | -96.29 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6,104.30 | 300.29 | 5,804.01 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,326.34 | -1,022.19 | -304.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-24,529.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36,164.95 | -7,732.24 | -28,432.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-837.33 | -775.94 | -61.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,136.36 | -3,633.08 | 496.72 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,301.58 | -2,164.92 | -136.66 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-207.11 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุนของกิจการ
|
0.00 | -761.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
258.08 | 115.35 | 142.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
79,929.84 | 49,094.00 | 30,835.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-49,441.35 | -36,760.20 | -12,681.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24,264.20 | 5,113.99 | 19,150.21 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,041.75 | 5,143.11 | -9,184.87 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-46.37 | 22.34 | -68.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,088.12 | 5,165.45 | -9,253.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,218.69 | 2,053.24 | 5,165.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,130.56 | 7,218.69 | -4,088.12 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
2,042.15 | 839.96 | 1,202.19 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
116.43 | 118.75 | -2.31 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
386.09 | 198.67 | 187.42 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
0.00 | 2,273.92 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5,067.58 |