EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,616.71 | 11,809.25 | -2,192.54 |
เป็นต้นทุนขาย
|
1,511.85 | 1,833.05 | -321.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,906.27 | 7,116.90 | 789.37 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,098.70 | -187.17 | -911.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,864.97 | 811.47 | 1,053.50 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
21.64 | -15.51 | 37.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 56.98 | -56.87 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -48.94 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-12.14 | -6.77 | -5.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,569.66 | -1.65 | -2,568.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-2,371.30 | -1,878.05 | -493.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
89.87 | 201.69 | -111.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,041.59 | -1,295.50 | 253.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.56 | 33.61 | -35.17 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
79.41 | 192.12 | -112.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.75 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,148.44 | 2,336.36 | -187.91 |
16147078778
|
20,957.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,237.20 | -61.58 | -2,175.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,359.66 | -557.80 | 1,917.46 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2,075.11 | -1,981.90 | -93.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,934.02 | 614.30 | -2,548.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-783.15 | -200.04 | -583.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,265.46 | -719.23 | -546.23 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
790.64 | 1,982.65 | -1,192.01 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-161.95 | 335.14 | -497.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.33 | -13.65 | 5.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,832.16 | 20,355.71 | -10,523.55 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,070.79 | -2,584.46 | 513.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,761.37 | 17,771.25 | -10,009.88 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
45.66 | 41.23 | 4.42 |
เงินปันผลรับ
|
939.83 | 1,053.94 | -114.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-993.41 | -947.37 | -46.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-108.36 | -2,126.03 | 2,017.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายและรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
683.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -2,309.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -98.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 560.35 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-568.73 | -551.30 | -17.43 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
169.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,430.36 | -6,282.12 | -148.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-468.16 | -211.08 | -257.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -3.68 | 3.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -3,290.60 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า
|
-280.29 | -228.22 | -52.07 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
0.00 | -418.02 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
300.29 | 136.55 | 163.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินประกันการทำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,022.19 | -1,221.97 | 199.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,732.24 | -15,896.22 | 8,163.98 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 10.22 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-775.94 | -966.67 | 190.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,633.08 | -5,014.93 | 1,381.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,164.92 | -2.71 | -2,162.21 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -377.48 | |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -24.62 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุนของกิจการ
|
-761.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.35 | 1,228.33 | -1,112.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -330.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
48,462.00 | 32,638.78 | 15,823.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-36,128.20 | -29,826.88 | -6,301.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,113.99 | -2,665.96 | 7,779.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,143.11 | -790.93 | 5,934.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,053.24 | 3,021.03 | -967.79 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
22.34 | -176.87 | 199.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
7,218.69 | 2,053.24 | 5,165.45 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
839.96 | 548.25 | 291.71 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
118.75 | 177.73 | -58.99 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
198.67 | 164.42 | 34.25 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
2,273.92 | 0.00 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
5,067.58 | 0.00 |