EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,809.25 | 11,383.35 | 425.90 |
เป็นต้นทุนขาย
|
1,833.05 | 1,564.74 | 268.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,116.90 | 5,905.74 | 1,211.16 |
รายได้จากการลงทุน
|
-187.17 | -115.14 | -72.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
811.47 | 426.33 | 385.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-15.51 | 34.50 | -50.00 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.98 | 3.89 | 53.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.94 | -7.67 | -41.27 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.77 | -16.40 | 9.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.65 | -3.50 | 1.85 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,878.05 | -1,640.02 | -238.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
201.69 | 56.74 | 144.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,295.50 | -987.15 | -308.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
33.61 | 0.07 | 33.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
|
192.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,336.36 | 2,056.90 | 279.46 |
20957826694
|
18,662.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.58 | 75.04 | -136.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-557.80 | 201.75 | -759.55 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,981.90 | -1,362.14 | -619.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
614.30 | -919.44 | 1,533.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-200.04 | -143.92 | -56.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-719.23 | 599.21 | -1,318.44 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1,982.65 | 1,588.33 | 394.31 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
335.14 | 606.14 | -271.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.65 | -3.88 | -9.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
20,355.71 | 19,303.45 | 1,052.26 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,584.46 | -2,164.12 | -420.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,771.25 | 17,139.33 | 631.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.23 | 20.98 | 20.25 |
เงินปันผลรับ
|
1,053.94 | 913.38 | 140.56 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-947.37 | 2,911.00 | -3,858.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,126.03 | -75.35 | -2,050.68 |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-2,309.62 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 21.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-98.30 | -2,147.31 | 2,049.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -44.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
560.35 | 43.64 | 516.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-551.30 | -56.20 | -495.10 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 62.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,282.12 | -4,811.28 | -1,470.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-211.08 | -182.41 | -28.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-3,290.60 | -3,765.67 | 475.07 |
และสิทธิการเช่า
|
-228.22 | -228.22 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
-418.02 | -33.33 | -384.68 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
136.55 | 68.76 | 67.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินประกันการทำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,221.97 | -1,436.67 | 214.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -9,710.73 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15,896.22 | -18,449.70 | 2,553.48 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-966.67 | -610.58 | -356.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,014.93 | -6,282.45 | 1,267.52 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-377.48 | 497.15 | -874.64 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-24.62 | -4,053.92 | 4,029.31 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.71 | -0.82 | -1.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,228.33 | 75.81 | 1,152.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-330.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
32,638.78 | 24,828.87 | 7,809.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-29,826.88 | -12,569.73 | -17,257.14 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,665.96 | 1,884.32 | -4,550.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-790.93 | 573.95 | -1,364.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,021.03 | 2,418.14 | 602.89 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-176.87 | 28.95 | -205.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,053.24 | 3,021.03 | -967.79 |