EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,383.35 | 13,669.51 | -2,286.16 |
เป็นต้นทุนขาย
|
1,564.74 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,905.74 | 5,314.52 | 591.21 |
รายได้จากการลงทุน
|
-115.14 | -23.21 | -91.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
426.33 | 363.86 | 62.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
34.50 | 6.49 | 28.01 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.89 | 2.87 | 1.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.67 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-16.40 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-3.50 | -49.77 | 46.26 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1,640.02 | -1,013.79 | -626.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
56.74 | 47.08 | 9.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-987.15 | -838.71 | -148.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,056.90 | 1,794.53 | 262.38 |
18662363754
|
19,270.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
75.04 | -212.26 | 287.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
201.75 | -912.57 | 1,114.31 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,362.14 | -2,987.27 | 1,625.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-919.44 | -573.94 | -345.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-143.92 | 105.86 | -249.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
599.21 | 990.38 | -391.18 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1,588.33 | 12,978.02 | -11,389.68 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
606.14 | 247.88 | 358.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.88 | -0.54 | -3.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19,303.45 | 28,905.74 | -9,602.29 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,164.12 | -2,306.83 | 142.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,139.33 | 26,598.91 | -9,459.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.98 | 21.05 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
913.38 | 776.79 | 136.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2,911.00 | -2,349.23 | 5,260.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-75.35 | -669.16 | 593.81 |
เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.89 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-44.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,147.31 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.64 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.20 | -130.83 | 74.63 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.65 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,811.28 | -8,609.76 | 3,798.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-182.41 | -187.10 | 4.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-3,765.67 | -1,560.86 | -2,204.81 |
และสิทธิการเช่า
|
-228.22 | -210.50 | -17.72 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
-33.33 | ||
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
68.76 | 111.95 | -43.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,436.67 | -1,768.40 | 331.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-9,710.73 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18,449.70 | -14,576.05 | -3,873.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-610.58 | -482.97 | -127.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,282.45 | -3,724.69 | -2,557.76 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
497.15 | 554.20 | -57.05 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-4,053.92 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | -1.59 | 0.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.81 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
24,828.87 | 16,500.00 | 8,328.87 |
และผู้ลงทุนสถาบัน
|
-12,569.73 | -24,875.01 | 12,305.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,884.32 | -12,016.01 | 13,900.33 |
| 0.00 | |||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
573.95 | 6.85 | 567.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,418.14 | 2,488.95 | -70.81 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
28.95 | -77.66 | 106.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,021.03 | 2,418.14 | 602.89 |