EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13,669.51 | 9,347.03 | 4,322.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,314.52 | 5,122.66 | 191.86 |
รายได้จากการลงทุน
|
-23.21 | -27.00 | 3.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
363.86 | 633.46 | -269.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.49 | 2.87 | 3.62 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.87 | 141.03 | -138.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-49.77 | 0.41 | -50.18 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1,013.79 | -898.29 | -115.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
47.08 | 43.03 | 4.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-838.71 | -852.92 | 14.21 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.21 | -28.42 | 25.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,794.53 | 1,686.34 | 108.19 |
19270167034
|
15,160.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-212.26 | 144.30 | -356.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-912.57 | -381.14 | -531.43 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-2,987.27 | -265.26 | -2,722.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-573.94 | 26.90 | -600.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
105.86 | -151.26 | 257.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
990.38 | 551.23 | 439.15 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
12,978.02 | 809.07 | 12,168.95 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
247.88 | 288.10 | -40.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -5.50 | 4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
28,905.74 | 16,176.85 | 12,728.89 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,306.83 | -1,801.00 | -505.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,598.91 | 14,375.85 | 12,223.06 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
21.05 | 153.13 | -132.08 |
เงินปันผลรับ
|
776.79 | 742.50 | 34.30 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2,349.23 | 1,034.02 | -3,383.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-669.16 | -528.25 | -140.91 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.83 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,609.76 | -4,971.51 | -3,638.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-187.10 | -152.30 | -34.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,560.86 | -252.65 | -1,308.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิการเช่า
|
-210.50 | ||
สิทธิการเช่าและอุปกรณ์
|
111.95 | 36.22 | 75.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,768.40 | -1,968.65 | 200.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,576.05 | -5,941.87 | -8,634.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-482.97 | -659.73 | 176.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,724.69 | -3,141.01 | -583.68 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
554.20 | 0.00 | 554.20 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.59 | -0.39 | -1.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
14.04 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
16,500.00 | 800.00 | 15,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-24,875.01 | -5,518.98 | -19,356.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,016.01 | -8,520.11 | -3,495.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.85 | -86.12 | 92.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,488.95 | 2,577.73 | -88.79 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
-77.66 | -2.67 | -74.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,418.14 | 2,488.95 | -70.81 |