EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,347.03 | 8,017.62 | 1,329.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,003.24 | 3,391.09 | 612.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
1,119.42 | 1,059.00 | 60.42 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-2.67 | -1.52 | -1.15 |
รายได้จากการลงทุน
|
-27.00 | -24.45 | -2.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
633.46 | 508.71 | 124.75 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.87 | -1.59 | 4.46 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
141.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.41 | 18.87 | -18.46 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-898.29 | -846.16 | -52.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
43.03 | 26.64 | 16.39 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-852.92 | -749.30 | -103.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.80 | 122.48 | -132.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-28.42 | 44.13 | -72.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,686.34 | 1,430.63 | 255.71 |
15157745315
|
12,831.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
144.30 | 156.41 | -12.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-381.14 | 58.24 | -439.38 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-265.26 | -12.54 | -252.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.90 | 38.03 | -11.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-151.26 | 75.69 | -226.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
551.23 | 296.37 | 254.86 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
809.07 | 1,777.34 | -968.27 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
288.10 | 927.45 | -639.35 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.50 | -3.52 | -1.97 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,174.19 | 15,205.64 | 968.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,801.00 | -1,420.66 | -380.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,373.19 | 13,784.98 | 588.21 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
153.13 | 21.27 | 131.86 |
รับเงินปันผล
|
742.50 | 736.60 | 5.90 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,034.02 | -461.34 | 1,495.37 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-528.25 | -60.94 | -467.31 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.20 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,971.51 | -14,393.15 | 9,421.64 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-152.30 | -55.91 | -96.39 |
ซื้อสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-252.65 | -815.64 | 562.99 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.22 | 101.91 | -65.68 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
-33.33 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,968.65 | -1,834.09 | -134.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,941.87 | -16,761.28 | 10,819.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-659.73 | -620.75 | -38.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,141.01 | -2,916.82 | -224.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.39 | -0.77 | 0.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
800.00 | 21,885.00 | -21,085.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-5,518.98 | -15,280.39 | 9,761.41 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,520.11 | 3,066.26 | -11,586.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.79 | 89.95 | -178.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,577.73 | 2,487.78 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,488.95 | 2,577.73 | -88.79 |