EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 8,017.62 7,428.35 589.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,391.09 3,075.22 315.87
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1,046.76 943.96 102.80
    กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่า
    		 -166.23 -66.25 -99.98
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -1.52 1.44 -2.96
    รายได้จากการลงทุน
    		 -24.45 -61.44 36.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 508.71 676.75 -168.04
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.59 5.00 -6.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.87 -2.18 21.05
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -846.16 -781.52 -64.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.64 25.91 0.73
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -745.77 -813.75 67.98
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -3.53 0.48 -4.01
    การปรับโครงสร้างบริษัท
    		 -0.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 122.48 6.39 116.10
    มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 44.13 22.04 22.09
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,430.63 1,378.04 52.59
    12819192608
    		 11,838.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 156.41 -179.65 336.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 45.70 353.60 -307.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.39 -356.85 320.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.69 229.98 -154.30
    เจ้าหนี้อื่น
    		 296.37 -80.34 376.72
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 1,777.34 11,041.79 -9,264.45
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 2,418.18 1,415.37 1,002.82
    เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
    		 -1,490.73 -1,204.90 -285.83
    เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 60.88 387.40 -326.52
    จ่ายคืนเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 -1,000.13
    จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -3.52 -3.99 0.47
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,118.98 23,440.84 -8,321.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,420.66 -1,674.61 253.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,698.32 21,766.22 -8,067.90
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 21.27 55.45 -34.18
    รับเงินปันผล
    		 736.60 758.50 -21.90
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -461.34 -1,165.96 704.61
    เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -60.94 -2,033.90 1,972.96
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14,393.15 -8,524.40 -5,868.75
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -55.91 -126.46 70.55
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -728.98 -1,373.93 644.95
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างลดลง
    		 -1,834.09 -1,654.08 -180.01
    ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 101.91 211.03 -109.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16,674.63 -13,853.75 -2,820.88
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -620.75 -845.06 224.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,916.82 -2,507.59 -409.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.77 -1.28 0.51
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 21,885.00 7,500.00 14,385.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 -15,280.39 -11,322.94 -3,957.45
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,066.26 -7,176.87 10,243.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 89.95 735.60 -645.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,487.78 1,752.18 735.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,577.73 2,487.78 89.95