EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,428.35 | 6,389.20 | 1,039.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,075.22 | 2,613.64 | 461.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
943.96 | 1,070.06 | -126.10 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.44 | 0.03 | 1.41 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-66.25 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-61.44 | -97.66 | 36.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
676.75 | 812.53 | -135.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
5.00 | -3.36 | 8.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.18 | 0.75 | -2.93 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-781.52 | -387.97 | -393.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
25.91 | 26.95 | -1.03 |
ที่ควบคุมร่วมกัน
|
-813.27 | -685.93 | -127.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.39 | 20.75 | -14.37 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
22.04 | -43.71 | 65.75 |
ภาษีเงินได้
|
1,378.04 | 1,206.05 | 171.99 |
11838430858
|
10,544.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-179.65 | -599.59 | 419.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
353.60 | -905.93 | 1,259.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-356.85 | -48.60 | -308.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
229.98 | 582.19 | -352.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-80.34 | 972.94 | -1,053.28 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
11,041.79 | 614.08 | 10,427.71 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,415.37 | 1,420.02 | -4.65 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-1,204.90 | -737.31 | -467.59 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
387.40 | 372.10 | 15.30 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-3.99 | -0.76 | -3.23 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,440.84 | 12,213.15 | 11,227.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,674.61 | -1,188.16 | -486.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,766.22 | 11,024.99 | 10,741.24 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
55.45 | 92.60 | -37.15 |
รับเงินปันผล
|
758.50 | 640.80 | 117.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,165.96 | 1,198.41 | -2,364.37 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-2,033.90 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,524.40 | -8,424.82 | -99.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-126.46 | -249.69 | 123.24 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,373.93 | -1,020.16 | -353.77 |
เพื่อการลงทุน
|
211.03 | 65.67 | 145.37 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,654.08 | -1,892.86 | 238.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,853.75 | -9,809.34 | -4,044.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-845.06 | -1,175.97 | 330.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,507.59 | -2,069.55 | -438.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.28 | -4.61 | 3.33 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
7,500.00 | 1,400.00 | 6,100.00 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-11,322.94 | -7,123.16 | -4,199.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,176.87 | -2,357.11 | -4,819.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
735.60 | -1,141.46 | 1,877.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,752.18 | 2,893.64 | -1,141.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,487.78 | 1,752.18 | 735.60 |