EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,389.20 | 6,251.85 | 137.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,613.64 | 2,217.41 | 396.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1,070.06 | 1,040.42 | 29.65 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-377.33 | ||
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.03 | 2.37 | -2.34 |
รายได้จากการลงทุน
|
-97.66 | -77.80 | -19.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
812.53 | 1,057.40 | -244.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.36 | 13.92 | -17.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.75 | 18.65 | -17.90 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-387.97 | -352.11 | -35.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
26.95 | 17.88 | 9.06 |
ที่ควบคุมร่วมกัน
|
-685.93 | -584.25 | -101.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.75 | -24.67 | 45.43 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-43.71 | 0.93 | -44.64 |
ภาษีเงินได้
|
1,206.05 | 641.64 | 564.41 |
10544014854
|
8,447.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-599.59 | 240.60 | -840.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-905.93 | -25.66 | -880.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.60 | -35.77 | -12.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
582.19 | 10.01 | 572.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
972.94 | 678.11 | 294.83 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
614.08 | 361.72 | 252.36 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,420.02 | 1,552.26 | -132.23 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-737.31 | -940.63 | 203.32 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
372.10 | 671.11 | -299.01 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.76 | -0.17 | -0.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,213.15 | 10,959.37 | 1,253.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,188.16 | -1,095.89 | -92.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,024.99 | 9,863.47 | 1,161.52 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
92.60 | 72.43 | 20.17 |
รับเงินปันผล
|
640.80 | 496.40 | 144.40 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,198.41 | -1,198.21 | 2,396.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,424.82 | -5,801.68 | -2,623.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-249.69 | -329.46 | 79.76 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,020.16 | -800.65 | -219.51 |
เพื่อการลงทุน
|
65.67 | 4,373.99 | -4,308.32 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,892.86 | -1,899.44 | 6.58 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-219.29 | -426.17 | 206.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,809.34 | -6,077.53 | -3,731.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,175.97 | -1,236.99 | 61.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,069.55 | -806.10 | -1,263.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.61 | -2.36 | -2.25 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
1,400.00 | 8,750.00 | -7,350.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
6,616.18 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-7,123.16 | -8,429.92 | 1,306.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,357.11 | -1,725.36 | -631.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,141.46 | 2,060.58 | -3,202.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,893.64 | 833.06 | 2,060.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,752.18 | 2,893.64 | -1,141.46 |