EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,251.85 | 2,075.80 | 4,176.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,272.25 | 1,851.16 | 421.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
985.58 | 1,096.77 | -111.20 |
รายได้จากการลงทุน
|
-77.80 | -47.85 | -29.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,057.40 | 874.27 | 183.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
13.92 | 6.38 | 7.54 |
กำไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,775.84 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
18.65 | 0.46 | 18.19 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-352.11 | -547.81 | 195.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.88 | 16.69 | 1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-584.25 | -497.55 | -86.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.67 | 32.77 | -57.44 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
0.93 | -22.15 | 23.08 |
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
641.64 | 354.48 | 287.16 |
8445422854
|
5,006.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
240.60 | -234.13 | 474.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.66 | 44.88 | -70.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.77 | 6.27 | -42.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.01 | 0.22 | 9.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
678.11 | 2,253.53 | -1,575.43 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
361.72 | 1,024.31 | -662.58 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,552.26 | 1,651.68 | -99.42 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-940.63 | -1,101.37 | 160.74 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
671.11 | ||
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.17 | -0.69 | 0.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,957.00 | 8,651.10 | 2,305.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,095.89 | -894.89 | -201.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,861.10 | 7,756.21 | 2,104.89 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
72.43 | 41.17 | 31.26 |
รับเงินปันผล
|
496.40 | 467.64 | 28.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,198.21 | 751.94 | -1,950.15 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-564.74 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,146.68 | -10,538.26 | 4,391.58 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-329.46 | -547.04 | 217.59 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-455.65 | -899.97 | 444.32 |
เพื่อการลงทุน
|
4,373.99 | 97.31 | 4,276.68 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,899.44 | -1,601.63 | -297.81 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-426.17 | -206.88 | -219.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,077.53 | -12,436.96 | 6,359.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,236.99 | -869.50 | -367.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-806.10 | -544.61 | -261.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.36 | -0.27 | -2.09 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
8,750.00 | 27,850.00 | -19,100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-8,429.92 | -21,689.93 | 13,260.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,725.36 | 4,745.70 | -6,471.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,058.21 | 64.95 | 1,993.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
833.06 | 771.56 | 61.49 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
2.37 | -3.45 | 5.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,893.64 | 833.06 | 2,060.58 |