EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,075.80 | 1,138.07 | 937.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,851.16 | 2,019.66 | -168.50 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1,096.77 | 336.58 | 760.19 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-187.02 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.74 | -225.72 | 177.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
874.27 | 688.29 | 185.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.38 | 0.06 | 6.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.46 | -1.21 | 1.68 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-547.81 | -328.66 | -219.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.69 | 15.40 | 1.28 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-497.55 | -475.12 | -22.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
32.77 | ||
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-22.15 | ||
ภาษีเงินได้
|
354.48 | 722.84 | -368.36 |
5006402468
|
4,486.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-234.13 | -172.61 | -61.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
44.88 | -572.62 | 617.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | 173.01 | -166.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.22 | -0.95 | 1.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,253.53 | 406.23 | 1,847.31 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1,024.31 | 131.44 | 892.86 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,651.68 | 842.48 | 809.19 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-1,101.37 | -496.84 | -604.53 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.69 | -7.64 | 6.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,651.10 | 4,758.91 | 3,892.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-894.89 | -828.46 | -66.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,756.21 | 3,930.45 | 3,825.76 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
41.17 | 131.47 | -90.30 |
รับเงินปันผล
|
467.64 | 408.84 | 58.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
751.94 | -51.65 | 803.59 |
ซื้อตราสารทุนและหน่วยลงทุน
|
-1.24 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10,544.23 | -4,908.54 | -5,635.69 |
สิทธิการเช่า
|
-1,927.02 | -0.78 | -1,926.24 |
ขายอุปกรณ์
|
583.28 | 102.08 | 481.20 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,601.63 | -879.39 | -722.24 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-206.88 | -390.34 | 183.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,436.96 | -5,413.16 | -7,023.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-869.50 | -690.85 | -178.65 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
27,850.00 | 5,700.00 | 22,150.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-21,689.93 | -3,284.84 | -18,405.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -1.18 | 0.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-544.61 | -1,266.99 | 722.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,745.70 | 519.72 | 4,225.98 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-3.45 | 0.00 | -3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.49 | -962.99 | 1,024.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
771.56 | 1,734.55 | -962.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
833.06 | 771.56 | 61.49 |