EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,143.70 | 4,949.73 | -3,806.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,019.66 | 1,757.85 | 261.81 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
336.58 | 352.33 | -15.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
775.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-225.72 | -27.34 | -198.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
688.29 | 745.18 | -56.89 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.06 | 1.11 | -1.06 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-162.74 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองการค้ำประกัน
|
-16.23 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.21 | -14.44 | 13.22 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-328.66 | -405.11 | 76.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-475.12 | -450.54 | -24.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
724.97 | 1,699.26 | -974.29 |
4478474860
|
5,324.95 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-172.61 | 54.55 | -227.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-572.62 | 301.31 | -873.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
173.01 | -203.27 | 376.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.95 | -46.39 | 45.44 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองการค้ำประกัน
|
-14.74 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
406.23 | 604.52 | -198.30 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
131.44 | 332.28 | -200.84 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
842.48 | 853.96 | -11.48 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-496.84 | -717.00 | 220.16 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-14.96 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-828.46 | -927.88 | 99.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,930.46 | 5,577.04 | -1,646.58 |
รับดอกเบี้ย
|
131.47 | 19.70 | 111.77 |
รับเงินปันผล
|
408.84 | 354.33 | 54.52 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-51.65 | 459.13 | -510.78 |
เพิ่มหุ้นสามัญ
|
12.39 | 285.35 | -272.96 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.74 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,908.54 | -7,553.84 | 2,645.30 |
สิทธิการเช่า
|
-0.78 | -1,043.95 | 1,043.18 |
ขายอุปกรณ์
|
102.08 | 707.48 | -605.40 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-879.39 | -851.81 | -27.57 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-390.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,413.16 | -8,489.06 | 3,075.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-690.85 | -790.42 | 99.58 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.76 | 95.00 | -31.24 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
5,700.00 | 9,570.00 | -3,870.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | -235.73 | 235.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-3,284.84 | -9,345.66 | 6,060.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.18 | -0.54 | -0.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,266.99 | -733.47 | -533.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
519.72 | 2,239.24 | -1,719.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-962.99 | -672.79 | -290.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,734.55 | 2,407.35 | -672.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
771.56 | 1,734.55 | -962.99 |