EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
4,949.73 | 2,198.74 | 2,750.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,757.85 | 1,329.23 | 428.62 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
352.33 | 133.43 | 218.90 |
ของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่าราคาทุน
|
-66.07 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.34 | -59.11 | 31.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
745.18 | 458.34 | 286.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.11 | 0.60 | 0.52 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-14.44 | -3.78 | -10.66 |
กำไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3,206.94 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-405.11 | -341.11 | -64.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-450.54 | -361.91 | -88.63 |
ค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-10.01 | -127.92 | 117.90 |
ภาษีเงินได้
|
1,699.26 | 650.70 | 1,048.56 |
5324951816
|
3,877.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
54.55 | -158.39 | 212.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
301.31 | -331.15 | 632.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-203.27 | -16.08 | -187.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-46.39 | -1.39 | -45.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
604.52 | -136.16 | 740.68 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
332.28 | 265.28 | 67.00 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
853.96 | 798.43 | 55.53 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-717.00 | -346.08 | -370.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-927.88 | -710.03 | -217.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,577.04 | 3,241.60 | 2,335.44 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
19.70 | 73.71 | -54.01 |
รับเงินปันผล
|
354.33 | 313.69 | 40.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
459.13 | 1,690.88 | -1,231.75 |
ซื้อตราสารทุนและหน่วยลงทุน
|
-811.07 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-54.37 | 0.00 | |
เพิ่มหุ้นสามัญ
|
285.35 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7,553.84 | -6,664.44 | -889.40 |
สิทธิการเช่า
|
-1,043.95 | -142.93 | -901.02 |
ขายอุปกรณ์
|
707.48 | 16.18 | 691.30 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-851.81 | -379.21 | -472.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,489.06 | -5,079.96 | -3,409.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-790.42 | -568.39 | -222.04 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 115.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
9,570.00 | 6,200.00 | 3,370.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-235.73 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-9,345.66 | -1,758.96 | -7,586.70 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -0.70 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-733.47 | -767.25 | 33.78 |
เงินสดรับจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4,252.32 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-572.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,239.24 | 3,219.71 | -980.47 |
- สุทธิ
|
-672.79 | 1,381.35 | -2,054.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,407.35 | 1,026.00 | 1,381.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,734.55 | 2,407.35 | -672.79 |