EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,198.74 1,790.87 407.87
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,329.23 1,122.43 206.80
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 133.43 123.69 9.74
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -166.53 -110.03 -56.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 543.39 580.75 -37.37
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.60 -0.55 1.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.73 -0.94 -2.79
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -773.29 -502.00 -271.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -361.91 -316.47 -45.44
    ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 -127.92 -3.90 -124.01
    ภาษีเงินได้
    		 650.70 563.44 87.26
    3422656038
    		 3,240.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -158.39 -111.29 -47.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -331.15 -331.78 0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.08 517.43 -533.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.39 51.00 -52.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 272.44 54.14 218.30
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 288.86 474.79 -185.93
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 798.43 907.23 -108.80
    เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
    		 -346.08 -614.60 268.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -710.03 -823.12 113.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,219.27 3,378.17 -158.90
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 181.30 101.50 79.80
    รับเงินปันผล
    		 313.69 289.81 23.88
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,690.88 -1,890.21 3,581.08
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.17 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6,556.85 -3,455.82 -3,101.03
    สิทธิการเช่า
    		 -142.93 -42.51 -100.42
    ขายอุปกรณ์
    		 16.13 43.74 -27.61
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -379.21 481.60 -860.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,864.83 -4,507.10 -357.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -761.19 -663.13 -98.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 115.00 40.73 74.27
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 6,200.00 2,959.27 3,240.73
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,758.96 -2,067.14 308.18
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.70 -0.82 0.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -767.25 -725.82 -41.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,026.91 -468.63 3,495.54
    - สุทธิ
    		 1,381.35 -1,597.56 2,978.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,026.00 2,623.56 -1,597.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,407.35 1,026.00 1,381.35