EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,783.41 | 1,685.19 | 98.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,246.12 | 1,245.57 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-110.03 | -158.84 | 48.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
580.75 | 621.04 | -40.29 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.55 | -3.68 | 3.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.94 | 24.88 | -25.82 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-6.66 | -6.66 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-249.14 | -244.83 | -4.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-316.47 | -298.70 | -17.77 |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-3.90 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.46 | -28.67 | 36.13 |
ภาษีเงินได้
|
563.44 | 611.02 | -47.58 |
3493497562
|
3,446.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-111.29 | -128.55 | 17.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-331.78 | -3.38 | -328.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
517.43 | 11.24 | 506.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
51.00 | -3.86 | 54.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.90 | -545.07 | 596.97 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
224.32 | 113.67 | 110.65 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
834.26 | 1,024.01 | -189.75 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-541.63 | -522.99 | -18.64 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
13.74 | 130.78 | -117.04 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-574.93 | -616.93 | 42.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-823.12 | -603.90 | -219.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,803.40 | 2,301.35 | 502.05 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
101.50 | 156.13 | -54.63 |
รับเงินปันผล
|
289.81 | 318.41 | -28.60 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,890.21 | 51.22 | -1,941.43 |
ซื้อตราสารทุน
|
-33.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.05 | -1.32 | -0.73 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,586.82 | -4,439.87 | 853.05 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
43.74 | 23.34 | 20.40 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
481.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-4,595.58 | -3,892.10 | -703.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-11.72 | -4.21 | -7.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
3,000.00 | 1,572.00 | 1,428.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,067.14 | -1,503.90 | -563.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-725.82 | -871.53 | 145.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
194.63 | -807.51 | 1,002.14 |
- สุทธิ
|
-1,597.56 | -2,398.26 | 800.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,623.56 | 5,021.82 | -2,398.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,026.00 | 2,623.56 | -1,597.56 |