EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 1,685.19 3,294.54 -1,609.35
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,245.57 1,068.75 176.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 621.04 543.52 77.52
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.68 -0.93 -2.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.88 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
    		 -6.66 -6.66 0.00
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -244.83 -250.97 6.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -298.70 -83.23 -215.47
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -28.67 -160.44 131.77
    ภาษีเงินได้
    		 611.02 1,282.78 -671.76
    3605171084
    		 3,194.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -128.55 -31.59 -96.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.10 -506.39 500.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.24 -216.33 227.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.86 5.31 -9.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -545.07 -938.38 393.32
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 113.67 1,939.32 -1,825.65
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 501.02 20.00 481.02
    เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 130.78 1.22 129.56
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -616.93 -535.06 -81.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -603.90 -505.30 -98.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,457.48 2,427.33 30.15
    		0.00
    รับเงินปันผล
    		 318.41 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 462.67 -575.75 1,038.42
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.32 -0.69 -0.63
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4,439.87 -3,002.33 -1,437.54
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 23.34 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,636.78 -266.37 -3,370.40
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.21 3.85 -8.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.13 0.14 -0.01
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 1,572.00 3,693.91 -2,121.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,503.90 -2,309.96 806.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -871.53 -544.70 -326.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -807.51 1,301.34 -2,108.85
    - สุทธิ
    		 -1,986.81 3,462.29 -5,449.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5,021.82 1,559.52 3,462.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,035.01 5,021.82 -1,986.81