EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,021.82 1,559.52 3,462.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,117.89 540.48 577.41
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 134.74 102.22 32.52
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.79 29.34 -20.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,000.31 493.93 506.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,283.56 2,725.50 4,558.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,266.37 0.00
    เงินลงทุนอื่น - บริษัทอื่น
    		 1.00 1.00 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 488.47 364.87 123.60
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23,086.34 23,860.58 -774.24
    สินทรัพย์อื่น
    		 250.54 152.34 98.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 26,092.73 24,378.79 1,713.94
    รวมสินทรัพย์
    		 33,376.29 27,104.29 6,272.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 15.93 12.08 3.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.57 2.25 5.31
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.04 2.90 0.14
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,597.84 1,022.57 575.27
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 234.77 196.77 38.00
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 727.99 579.52 148.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,946.90 2,706.82 -759.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,534.05 4,522.91 11.14
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,442.97 8,630.63 812.34
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 863.07 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 5,114.97 3,426.62 1,688.36
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 1,611.72 1,591.72 20.00
    เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 20.43 19.22 1.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 17,053.17 13,838.18 3,214.98
    รวมหนี้สิน
    		 21,587.21 18,361.09 3,226.12
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,178.82 2,178.82 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,178.82 2,178.82 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,007.57 2,007.57 0.00
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 112.59 112.59 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.07 2.68 -1.61
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 217.88 217.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,695.72 3,945.88 2,749.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 11,213.66 8,465.43 2,748.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 575.43 277.78 297.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,789.08 8,743.20 3,045.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 33,376.29 27,104.29 6,272.00
    รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
    		 6,001.51 5,447.50 554.02
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 420.18 386.56 33.62
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 -3,177.29 -2,861.54 -315.75
    ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
    		 -323.43 -294.19 -29.24
    กำไรขั้นต้น
    		 2,920.96 2,678.32 242.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -1,403.00 -844.03 -558.97
    กำไรจากการให้เช่า การขายและบริการ
    		 1,517.97 1,834.28 -316.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 54.91 31.94 22.97
    รายได้อื่น
    		 3,306.86 323.52 2,983.34
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -2.56 -2.41 -0.15
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 4,877.18 2,187.33 2,689.85
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 83.23 0.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 4,960.40 2,187.33 2,773.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -543.52 -459.30 -84.23
    ภาษีเงินได้
    		 -1,282.78 -399.15 -883.62
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 3,134.11 1,328.88 1,805.23
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 160.44 18.87 141.57
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,294.54 1,347.74 1,946.80
    		-0.69 -13.15 12.46
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 3,467.69 3,495.69 -28.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,427.33 2,586.75 -159.42
    ลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -575.75 -75.50 -500.24
    ในบริษัทร่วม
    		 -3,601.95 0.00
    การเงินของอาคารและอุปกรณ์
    		 6,893.10 0.00
    และอุปกรณ์
    		 -3,002.33 -3,927.51 925.18
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.24 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.37 -3,995.03 3,728.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.16 -0.08
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 3,693.91 2,983.85 710.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2,306.10 -1,353.41 -952.70
    ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 458.09 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -544.70 -479.34 -65.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,301.34 1,151.26 150.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,462.29 -257.02 3,719.31
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,559.52 1,816.54 -257.02
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 5,021.82 1,559.52 3,462.29
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
    		 1,227.99 664.64 563.35