EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
2,033.69 | 755.72 | 1,277.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
148.70 | 1,382.00 | -1,233.30 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
107.34 | 117.34 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.58 | 6.81 | 1.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
206.05 | 132.41 | 73.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,504.36 | 2,394.28 | 110.09 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.39 | 113.88 | -60.49 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
9.75 | 47.82 | -38.07 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
78.28 | 210.16 | -131.87 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
|
11,956.33 | 8,542.75 | 3,413.58 |
สินทรัพย์อื่น
|
141.84 | 262.51 | -120.67 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,239.60 | 9,215.95 | 3,023.64 |
รวมสินทรัพย์
|
14,743.96 | 11,610.23 | 3,133.73 |
จากสถาบันการเงิน
|
85.74 | 40.59 | 45.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.24 | 4.23 | 2.01 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
839.61 | 1,902.89 | -1,063.28 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.37 | 2.07 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
956.27 | 525.24 | 431.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,890.24 | 2,552.11 | -661.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,092.99 | 2,330.44 | 1,762.56 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
3,539.21 | 2,158.02 | 1,381.18 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
876.63 | 699.07 | 177.56 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
115.28 | 52.96 | 62.32 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8,624.11 | 5,240.49 | 3,383.62 |
รวมหนี้สิน
|
10,514.35 | 7,792.59 | 2,721.75 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.12 | 1,000.00 | 0.12 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,186.14 | 1,185.00 | 1.14 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
112.59 | 112.59 | 0.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.47 | -2.23 | 0.76 |
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,704.68 | 1,225.38 | 479.30 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
106.54 | 175.89 | -69.35 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,229.61 | 3,817.64 | 411.97 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,743.96 | 11,610.23 | 3,133.73 |
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
|
2,719.89 | 2,270.48 | 449.40 |
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
229.95 | 350.07 | -120.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.29 | 81.66 | -42.38 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
5.59 | 24.70 | -19.12 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.40 | 81.72 | -66.32 |
รายได้อื่น
|
112.06 | 106.64 | 5.41 |
รวมรายได้
|
3,122.17 | 2,915.28 | 206.89 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
1,226.59 | 1,036.97 | 189.61 |
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
|
171.44 | 269.31 | -97.86 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
421.32 | 367.70 | 53.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
259.34 | 368.63 | -109.29 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.66 | 0.83 | -0.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.68 | 221.77 | -174.09 |
ระหว่างการพัฒนา
|
54.58 | 147.79 | -93.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
38.84 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,220.45 | 2,412.99 | -192.54 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
901.72 | 502.29 | 399.42 |
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
|
901.72 | 502.29 | 399.42 |
ภาษีเงินได้
|
-277.06 | -212.76 | -64.30 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
624.65 | 289.53 | 335.12 |
ส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
4.65 | 18.59 | -13.94 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
629.30 | 308.12 | 321.18 |
| 2,033.69 | 755.72 | 1,277.97 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
0.12 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,000.12 | 1,000.00 | 0.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
175.89 | 196.11 | -20.22 |
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-11.75 | ||
ลดลงระหว่างงวด
|
-4.65 | -18.59 | 13.94 |
การซื้อบริษัทย่อย
|
-52.95 | ||
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
106.54 | 175.89 | -69.35 |
รวม
|
4,229.61 | 3,817.64 | 411.97 |
- เงินปันผล
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
กำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรปลายปี
|
1,704.68 | 1,225.38 | 479.30 |
สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายปี
|
1,825.68 | 1,346.38 | 479.30 |
เงินสดจากการดำเนินงาน (หมายเหตุ 24)
|
1,782.31 | 2,105.75 | -323.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,204.65 | 1,504.08 | -299.43 |
เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
733.49 | -480.97 | 1,214.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-728.56 | -418.07 | -310.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการ - สุทธิ (หมายเหตุ 26)
|
-449.18 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมรับชำระคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย - สุทธิ
|
17.28 | 97.57 | -80.29 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-430.17 | -794.49 | 364.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,778.21 | 900.00 | 1,878.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.73 | 0.18 | 19.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,130.27 | -390.25 | -740.01 |
เงินสดซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,621.98 | -358.02 | -1,263.96 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-150.00 | -125.00 | -25.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.31 | 23.80 | -128.11 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
670.17 | 733.39 | -63.22 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.03 | 612.65 | -612.62 |
เวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
4.82 | 0.00 | |
2038545506
|
1,368.37 |