EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
22,299.45 | -2,530.89 | 24,830.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5,672.65 | 600.30 | 5,072.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24,575.03 | 25,506.49 | -931.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24,265.36 | 23,741.65 | 523.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,480.78 | 1,379.39 | 101.39 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
8,453.39 | 8,111.04 | 342.35 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
679.41 | 349.87 | 329.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2,624.65 | 908.75 | 1,715.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
767.69 | 789.36 | -21.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-196.61 | -311.35 | 114.74 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,362.46 | -724.15 | -1,638.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-31.41 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-162.86 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-161.64 | -7,878.75 | 7,717.11 |
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
90.77 | 0.00 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
0.00 | -27.17 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -25.50 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12,698.90 | -4,590.35 | -8,108.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-110.95 | -391.93 | 280.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-190.45 | 193.12 | -383.56 |
เงินปันผลรับ
|
-30.85 | -12.17 | -18.69 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,866.78 | -1,158.03 | -708.75 |
73096258
|
43,929.68 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-470.28 | -1,142.44 | 672.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,969.54 | 11,888.03 | -9,918.49 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,821.06 | -10,955.64 | 8,134.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,329.20 | -502.59 | -826.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
283.17 | 585.34 | -302.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-252.59 | -2,662.66 | 2,410.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,107.42 | -611.16 | 1,718.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,813.43 | -4,442.07 | -1,371.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65,140.04 | 35,360.10 | 29,779.93 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 45.41 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-381.08 | -27.76 | -353.32 |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
492.22 | -62.59 | 554.81 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 8,809.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-790.75 | -12,054.18 | 11,263.43 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.91 | -32.95 | 27.04 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 42.17 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -984.85 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,242.54 | 451.69 | 790.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.92 | 1.02 | 25.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-923.01 | -859.88 | -63.13 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-4,224.92 | 1,174.87 | -5,399.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,487.87 | 1,011.30 | 476.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,492.72 | -19,616.02 | 5,123.30 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.19 | -0.01 | -10.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
55.56 | 31.09 | 24.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 11,932.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) หุ้นทุนซื้อคืน
|
1.56 | -3,225.15 | 3,226.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,231.18 | -4,014.64 | -11,216.54 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
1,554.70 | 36,615.41 | -35,060.71 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,396.36 | 378.01 | 2,018.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
47,063.25 | 50,398.27 | -3,335.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43,190.42 | -66,012.36 | 22,821.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,076.94 | -7,380.55 | 1,303.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-22,247.60 | -23,085.00 | 837.40 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-428.19 | -1,042.38 | 614.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,260.93 | -804.06 | -456.87 |
สุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,480.95 | -2,762.29 | -718.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23,434.05 | -24,310.83 | 876.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50,289.01 | -19,282.47 | -31,006.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
358.30 | -3,538.39 | 3,896.69 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-729.81 | -1,584.56 | 854.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-371.51 | -5,122.95 | 4,751.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24,032.22 | 24,403.72 | -371.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24,943.53 | 26,135.88 | -1,192.36 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-911.31 | -1,732.16 | 820.85 |
สุทธิ
|
24,032.22 | 24,403.72 | -371.51 |