EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2,530.89 | 14,423.64 | -16,954.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23,741.65 | 23,483.03 | 258.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,379.39 | 1,335.62 | 43.77 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
8,111.04 | 7,388.52 | 722.53 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
349.87 | 179.15 | 170.72 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-391.93 | -34.97 | -356.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,158.03 | -842.83 | -315.20 |
เงินปันผลรับ
|
-12.17 | -60.13 | 47.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25,506.49 | 20,358.00 | 5,148.50 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-7,878.75 | -2,553.20 | -5,325.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
789.36 | 786.49 | 2.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
193.12 | 166.49 | 26.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
908.75 | 475.91 | 432.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-311.35 | -217.11 | -94.23 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-724.15 | -1,410.75 | 686.60 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1,765.98 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
-27.17 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-25.50 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4,590.35 | -3,745.24 | -845.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
600.30 | 6,002.93 | -5,402.63 |
43929676
|
63,969.58 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,142.44 | -5,743.80 | 4,601.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
11,888.03 | -11,103.38 | 22,991.41 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-10,955.64 | -14,650.52 | 3,694.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-502.59 | -168.36 | -334.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
585.34 | -832.47 | 1,417.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,662.66 | 8,160.69 | -10,823.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-611.16 | 683.25 | -1,294.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-726.40 | -651.95 | -74.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,442.07 | -6,119.54 | 1,677.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35,360.10 | 33,543.50 | 1,816.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,011.30 | 734.63 | 276.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,174.87 | 509.92 | 664.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-12,054.18 | -7,908.73 | -4,145.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
8,809.88 | 5,404.81 | 3,405.07 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-27.76 | -296.21 | 268.45 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
45.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.05 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-984.85 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-21,449.38 | -27,255.93 | 5,806.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-859.88 | -388.52 | -471.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.02 | 0.03 | 0.99 |
ผลกระทบเงินสดตัดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-62.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19,616.02 | -25,723.28 | 6,107.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,014.64 | 23,163.98 | -27,178.62 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36,615.41 | 2,555.25 | 34,060.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
378.01 | 605.96 | -227.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7,380.55 | -5,562.81 | -1,817.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50,398.27 | 62,584.47 | -12,186.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66,012.36 | -39,981.71 | -26,030.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 22,024.80 | -8,024.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,085.00 | -21,435.20 | -1,649.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
11,932.00 | 15,000.00 | -3,068.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -15,000.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-1,042.38 | 388.07 | -1,430.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24,310.83 | -20,692.40 | -3,618.42 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-3,566.36 | -5,995.82 | 2,429.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,225.15 | -817.87 | -2,407.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
31.09 | 75.91 | -44.82 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -29,770.87 | 29,770.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,282.47 | -12,858.25 | -6,424.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,538.39 | -5,038.03 | 1,499.64 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-1,584.56 | -721.19 | -863.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,122.95 | -5,759.21 | 636.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26,135.88 | 32,949.71 | -6,813.82 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,732.16 | -3,423.04 | 1,690.87 |
สุทธิ
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |