EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
14,423.64 | 14,078.76 | 344.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23,483.03 | 21,243.84 | 2,239.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,335.62 | 1,194.75 | 140.87 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
7,388.52 | 6,492.30 | 896.22 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
179.15 | 116.68 | 62.47 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-34.97 | 382.03 | -417.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-842.83 | -743.04 | -99.79 |
เงินปันผลรับ
|
-60.13 | -64.01 | 3.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20,358.00 | 16,596.05 | 3,761.95 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,553.20 | -2,387.91 | -165.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
786.49 | 903.30 | -116.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
166.49 | 392.69 | -226.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
475.91 | -278.73 | 754.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-222.50 | -20.88 | -201.61 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,410.75 | 2,381.44 | -3,792.20 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -486.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,765.98 | 0.00 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนด้วยหุ้น
|
0.00 | -7,849.40 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นของอนุพันธ์
|
-0.26 | 0.03 | -0.29 |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3,745.24 | -4,166.80 | 421.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6,002.93 | 2,653.63 | 3,349.30 |
63963942
|
50,437.90 | ||
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5,743.80 | -7,126.17 | 1,382.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11,103.38 | -16,296.09 | 5,192.71 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-14,650.52 | -14,147.37 | -503.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-168.36 | -2,445.17 | 2,276.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
74.14 | 2.97 | 71.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-832.47 | 430.94 | -1,263.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8,160.69 | 8,119.55 | 41.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
683.25 | -3,214.85 | 3,898.10 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-68.50 | -272.94 | 204.45 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-651.95 | -786.82 | 134.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,119.54 | -8,281.72 | 2,162.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33,543.50 | 6,420.22 | 27,123.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
734.63 | 706.22 | 28.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
509.92 | -1,922.42 | 2,432.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-7,908.73 | -7,742.27 | -166.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
5,404.81 | 8,692.79 | -3,287.97 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-296.21 | -10,703.89 | 10,407.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27,255.93 | -24,162.94 | -3,092.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-388.52 | -292.25 | -96.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 36.41 | -36.37 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,723.28 | -22,705.24 | -3,018.03 |
จากสถาบันการเงิน
|
23,163.98 | 5,503.19 | 17,660.79 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
2,555.25 | -21,066.88 | 23,622.13 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
605.96 | 909.59 | -303.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,562.81 | -5,045.82 | -516.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-817.87 | -1,334.90 | 517.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62,584.47 | 43,889.40 | 18,695.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39,981.71 | -20,137.93 | -19,843.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
22,024.80 | 45,000.00 | -22,975.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-21,435.20 | -23,658.55 | 2,223.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
388.07 | -46.51 | 434.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20,692.40 | -15,792.10 | -4,900.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-837.02 | -6,220.40 | 5,383.39 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-5,158.81 | -7,968.64 | 2,809.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
75.91 | 229.78 | -153.86 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29,770.87 | -3.73 | -29,767.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,858.25 | -5,743.51 | -7,114.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,038.03 | -22,028.53 | 16,990.51 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-721.19 | 2,907.90 | -3,629.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,759.21 | -19,120.63 | 13,361.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32,949.71 | 36,686.06 | -3,736.35 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3,423.04 | -1,400.18 | -2,022.86 |
สุทธิ
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |