EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
14,078.76 | 44,091.98 | -30,013.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21,243.84 | 20,893.00 | 350.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,194.75 | 1,419.43 | -224.68 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
6,492.30 | 6,015.97 | 476.33 |
และหนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
116.68 | 364.73 | -248.05 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
382.03 | 180.46 | 201.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-743.04 | -770.49 | 27.45 |
เงินปันผลรับ
|
-64.01 | -118.01 | 54.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,596.05 | 16,817.96 | -221.92 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,387.91 | -1,575.48 | -812.43 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 313.65 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
903.30 | 860.67 | 42.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
392.69 | 246.87 | 145.81 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-278.73 | 4,356.29 | -4,635.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.88 | 28.72 | -49.60 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -11,198.66 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2,381.44 | 269.81 | 2,111.64 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-486.83 | 53.42 | -540.25 |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนด้วยหุ้น
|
-7,849.40 | 0.00 | |
ของอนุพันธ์
|
0.03 | 1.66 | -1.63 |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-4,166.80 | -9,253.60 | 5,086.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,653.63 | 11,001.20 | -8,347.57 |
50437899
|
83,999.59 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7,126.17 | -260.76 | -6,865.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16,296.09 | 575.38 | -16,871.47 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-14,147.37 | -8,284.98 | -5,862.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,445.17 | -1,780.85 | -664.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.97 | -4.49 | 7.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
430.94 | -48.68 | 479.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8,119.55 | 4,423.78 | 3,695.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3,214.85 | 1,702.05 | -4,916.90 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-272.94 | 382.73 | -655.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-786.82 | -628.38 | -158.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8,281.72 | -9,037.67 | 755.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,420.22 | 71,037.71 | -64,617.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
706.22 | 738.71 | -32.49 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,922.42 | 552.28 | -2,474.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-7,742.27 | -46,922.92 | 39,180.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
8,692.79 | 3,150.46 | 5,542.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-10,703.89 | -1,018.35 | -9,685.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อย
|
0.00 | -12,925.86 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.40 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24,162.94 | -26,522.88 | 2,359.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-292.25 | -526.85 | 234.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
36.41 | 2.92 | 33.48 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.21 | -106.93 | 106.73 |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,705.24 | -75,918.55 | 53,213.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
5,503.19 | 417.53 | 5,085.67 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-21,066.88 | 17,069.38 | -38,136.26 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
909.59 | 415.69 | 493.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,045.82 | -4,875.26 | -170.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-1,334.90 | -6,088.21 | 4,753.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
43,889.40 | 53,415.18 | -9,525.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20,137.93 | -35,329.73 | 15,191.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,000.00 | 53,641.74 | -8,641.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,658.55 | -21,633.25 | -2,025.30 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-46.51 | -607.44 | 560.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15,792.10 | -16,399.51 | 607.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6,220.40 | -4,978.75 | -1,241.66 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7,968.64 | -6,502.75 | -1,465.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
229.78 | 251.59 | -21.81 |
เงินสดรับจาก (จ่ายซื้อ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.73 | 44.89 | -48.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,743.51 | 28,841.09 | -34,584.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22,028.53 | 23,960.25 | -45,988.79 |
เทียบเท่าเงินสด
|
2,907.90 | 69.68 | 2,838.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19,120.63 | 24,029.93 | -43,150.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
36,686.06 | 57,035.26 | -20,349.21 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,400.18 | -2,628.75 | 1,228.57 |
สุทธิ
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |