EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
44,091.98 | 24,097.88 | 19,994.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20,893.00 | 15,516.87 | 5,376.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,419.43 | 1,422.55 | -3.12 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
6,015.97 | 6,096.74 | -80.78 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
364.73 | 544.13 | -179.40 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
180.46 | 21.99 | 158.47 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-770.49 | -1,037.97 | 267.49 |
เงินปันผลรับ
|
-118.01 | -123.98 | 5.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,817.96 | 13,784.63 | 3,033.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1,575.48 | -8,090.26 | 6,514.78 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
313.65 | 4.68 | 308.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
860.67 | 2,949.27 | -2,088.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
246.87 | 36.02 | 210.86 |
และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
446.21 | 911.92 | -465.71 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
3,921.15 | 1,664.75 | 2,256.40 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-11.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.72 | 22.63 | 6.09 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11,198.66 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
269.81 | -3,235.45 | 3,505.26 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
53.42 | -9.24 | 62.66 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหนี้สินอนุพันธ์
|
1.66 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9,253.60 | -8,893.40 | -360.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,001.20 | 5,445.84 | 5,555.37 |
83999592
|
51,129.59 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-260.76 | 3,160.31 | -3,421.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
575.38 | -4,422.37 | 4,997.75 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-8,284.98 | -6,279.53 | -2,005.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,780.85 | 1,636.31 | -3,417.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.68 | -3,431.06 | 3,382.38 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-4.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4,423.78 | -701.69 | 5,125.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,702.05 | 4,820.75 | -3,118.70 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
382.73 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-628.38 | -406.21 | -222.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9,037.67 | -4,897.24 | -4,140.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71,037.71 | 40,608.86 | 30,428.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
738.71 | 1,027.22 | -288.52 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -175.03 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
552.28 | -72.33 | 624.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-46,922.92 | -20,849.76 | -26,073.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
3,150.46 | 13,132.45 | -9,981.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,018.35 | -577.54 | -440.81 |
บริษัทย่อย
|
-12,925.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-20.40 | -22.50 | 2.10 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26,522.88 | -25,531.54 | -991.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-526.85 | -143.17 | -383.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.92 | 0.90 | 2.02 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-106.93 | -298.81 | 191.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-75,918.55 | -26,647.69 | -49,270.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
417.53 | 13,914.81 | -13,497.28 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
17,069.38 | -11,054.39 | 28,123.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
415.69 | 55.75 | 359.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,875.26 | -124.31 | -4,750.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-6,088.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
53,415.18 | 21,476.17 | 31,939.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35,329.73 | -17,953.25 | -17,376.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
53,641.74 | 17,000.00 | 36,641.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-21,633.25 | -12,432.70 | -9,200.55 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-607.44 | -29.84 | -577.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16,399.51 | -14,228.11 | -2,171.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4,978.75 | -2,854.73 | -2,124.02 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-6,502.75 | -4,911.46 | -1,591.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
251.59 | 399.26 | -147.67 |
เงินสดรับจาก (จ่ายซื้อ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
44.89 | -1,291.73 | 1,336.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28,841.09 | -12,034.54 | 40,875.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
23,960.25 | 1,926.63 | 22,033.62 |
เทียบเท่าเงินสด
|
69.68 | -1,593.51 | 1,663.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24,029.93 | 333.12 | 23,696.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30,376.59 | 30,043.47 | 333.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
57,035.26 | 32,094.08 | 24,941.19 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,628.75 | -1,717.49 | -911.26 |
สุทธิ
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |