EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
24,097.88 | 21,424.68 | 2,673.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15,516.87 | 15,206.54 | 310.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,422.55 | 1,466.34 | -43.79 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
6,096.74 | 5,734.53 | 362.21 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
544.13 | 387.90 | 156.23 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
21.99 | 232.55 | -210.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,037.97 | -918.38 | -119.59 |
เงินปันผลรับ
|
-123.98 | -92.72 | -31.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13,784.63 | 11,703.45 | 2,081.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-8,090.26 | -9,328.00 | 1,237.74 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
4.68 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,949.27 | 644.85 | 2,304.42 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
36.02 | 248.99 | -212.97 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
911.92 | 47.50 | 864.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1,664.75 | 514.69 | 1,150.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.63 | -46.84 | 69.47 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3,235.45 | -3,974.59 | 739.14 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.24 | -95.24 | 86.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-8,893.40 | -8,343.12 | -550.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,445.84 | 6,211.90 | -766.07 |
51129594
|
41,025.02 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,160.31 | -6,045.25 | 9,205.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,422.37 | -6,736.19 | 2,313.82 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-6,279.53 | -8,201.92 | 1,922.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,636.31 | -2,870.57 | 4,506.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,431.06 | -311.66 | -3,119.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-701.69 | 2,532.09 | -3,233.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4,820.75 | 1,983.42 | 2,837.33 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-406.21 | -414.40 | 8.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,897.24 | -5,666.52 | 769.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40,608.86 | 15,294.02 | 25,314.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การร่วมค้า
|
-175.03 | 534.94 | -709.98 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
-72.33 | 1,750.73 | -1,823.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-20,849.76 | -15,165.84 | -5,683.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
13,132.45 | 8,627.42 | 4,505.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-577.54 | -624.97 | 47.42 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-22.50 | -3.45 | -19.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.07 | -106.47 | 104.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25,529.47 | -27,127.78 | 1,598.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-143.17 | -1,122.56 | 979.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,513.47 | 1,118.15 | 1,395.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.90 | 2.80 | -1.90 |
เงินสดรับค่าสิทธิการเช่า
|
8.06 | 32.56 | -24.50 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-298.81 | -652.64 | 353.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26,647.69 | -27,880.47 | 1,232.78 |
จากสถาบันการเงิน
|
13,914.81 | -5,145.08 | 19,059.89 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-11,054.39 | -4,317.70 | -6,736.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
|
55.75 | 278.90 | -223.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -193.80 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-124.31 | -23.75 | -100.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21,476.17 | 40,532.22 | -19,056.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,953.25 | -23,126.21 | 5,172.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
17,000.00 | 52,000.00 | -35,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,432.70 | -11,163.15 | -1,269.55 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-29.84 | -289.69 | 259.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14,228.11 | -12,649.26 | -1,578.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
399.26 | 229.41 | 169.85 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-4,911.46 | -4,910.81 | -0.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,854.73 | -2,631.03 | -223.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,291.73 | -6,560.59 | 5,268.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,034.54 | 22,029.48 | -34,064.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,926.63 | 9,443.03 | -7,516.40 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-1,593.51 | -1,322.05 | -271.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
333.12 | 8,120.98 | -7,787.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30,043.47 | 21,922.49 | 8,120.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
30,376.59 | 30,043.47 | 333.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32,094.08 | 31,478.04 | 616.04 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,717.49 | -1,434.57 | -282.92 |
สุทธิ
|
30,376.59 | 30,043.47 | 333.12 |