EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,424.68 | 17,898.31 | 3,526.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15,206.54 | 14,385.57 | 820.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,466.34 | 1,496.82 | -30.48 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5,734.53 | 5,366.29 | 368.24 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
387.90 | 184.58 | 203.32 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
232.55 | 10.20 | 222.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-918.38 | -936.92 | 18.55 |
เงินปันผลรับ
|
-92.72 | -97.29 | 4.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,703.45 | 11,743.36 | -39.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-9,328.00 | -10,428.76 | 1,100.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
644.85 | 551.55 | 93.30 |
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
248.99 | 234.96 | 14.03 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
47.50 | 669.24 | -621.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
514.69 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-46.84 | 10.06 | -56.90 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3,974.59 | 56.55 | -4,031.14 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-95.24 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-8,343.12 | -7,983.04 | -360.08 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6,211.90 | 250.65 | 5,961.26 |
41025023
|
33,410.34 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6,045.25 | -5,257.84 | -787.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,736.19 | -296.33 | -6,439.86 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-8,201.92 | -8,245.37 | 43.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,870.57 | -3,535.26 | 664.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-311.66 | -745.76 | 434.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,532.09 | 5,701.02 | -3,168.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,983.42 | 1,341.63 | 641.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-414.40 | -278.71 | -135.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,666.52 | -4,837.85 | -828.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15,294.02 | 17,255.86 | -1,961.85 |
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
534.94 | -556.61 | 1,091.55 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,750.73 | 2,565.41 | -814.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-15,165.84 | -12,363.78 | -2,802.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
8,627.42 | 15,811.54 | -7,184.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-624.97 | -2,154.23 | 1,529.27 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-3.45 | -2.70 | -0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-106.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27,127.78 | -30,475.04 | 3,347.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,122.56 | -132.74 | -989.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,118.15 | 320.32 | 797.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.80 | 0.08 | 2.72 |
เงินสดรับค่าสิทธิการเช่า
|
32.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-652.64 | -31.65 | -620.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,880.47 | -22,482.03 | -5,398.44 |
จากสถาบันการเงิน
|
-5,145.08 | 3,251.89 | -8,396.97 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-4,317.70 | -8,360.48 | 4,042.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
|
278.90 | 140.80 | 138.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-193.80 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.75 | -19.36 | -4.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40,532.22 | 9,524.52 | 31,007.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23,126.21 | -13,156.11 | -9,970.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
52,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,163.15 | -7,000.00 | -4,163.15 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-289.69 | -336.78 | 47.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12,649.26 | -11,751.39 | -897.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
229.41 | 20,171.86 | -19,942.45 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-4,910.81 | -7,411.62 | 2,500.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,631.03 | -2,456.43 | -174.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6,560.59 | -114.41 | -6,446.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22,029.48 | -2,517.49 | 24,546.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9,443.03 | -7,743.66 | 17,186.69 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-1,322.05 | -1,307.53 | -14.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,120.98 | -9,051.19 | 17,172.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21,922.49 | 30,973.67 | -9,051.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30,043.47 | 21,922.49 | 8,120.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31,478.04 | 22,971.72 | 8,506.32 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,434.57 | -1,049.23 | -385.34 |
สุทธิ
|
30,043.47 | 21,922.49 | 8,120.98 |