EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
17,898.31 | 20,685.78 | -2,787.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14,385.57 | 12,284.72 | 2,100.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,496.82 | 963.84 | 532.98 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5,366.29 | 5,259.44 | 106.85 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
184.58 | 205.37 | -20.79 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
10.20 | -88.60 | 98.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-936.92 | -790.84 | -146.08 |
เงินปันผลรับ
|
-97.29 | -73.66 | -23.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,743.36 | 10,601.24 | 1,142.12 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-10,428.76 | -2,125.80 | -8,302.96 |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-1.77 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
551.55 | 718.36 | -166.82 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
234.95 | 10.51 | 224.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 278.30 | -278.29 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
669.24 | 62.32 | 606.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.06 | -72.81 | 82.86 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
56.55 | 888.85 | -832.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7,983.04 | -6,512.49 | -1,470.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
250.65 | 7,211.81 | -6,961.16 |
33410339
|
49,514.33 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5,257.84 | -3,206.63 | -2,051.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-296.33 | -701.95 | 405.62 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-8,245.37 | -7,776.49 | -468.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3,535.26 | 672.39 | -4,207.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-745.76 | -2,728.14 | 1,982.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5,701.02 | 2,089.23 | 3,611.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,341.63 | 852.20 | 489.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-278.71 | -910.08 | 631.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,837.85 | -6,573.76 | 1,735.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17,255.86 | 31,231.10 | -13,975.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-556.61 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,565.41 | 530.69 | 2,034.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-12,363.78 | -10,155.32 | -2,208.46 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
15,811.54 | 4,273.50 | 11,538.03 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-2,154.23 | -40,688.01 | 38,533.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-2.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30,475.04 | -22,174.63 | -8,300.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-132.74 | -201.35 | 68.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
320.32 | 1,348.14 | -1,027.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-31.65 | -191.42 | 159.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,482.03 | -62,783.61 | 40,301.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,751.39 | -10,538.04 | -1,213.35 |
จากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
3,251.89 | -20,303.31 | 23,555.20 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-8,360.48 | 24,392.40 | -32,752.88 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
|
140.80 | -63.71 | 204.51 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.36 | -15.96 | -3.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,524.52 | 37,726.77 | -28,202.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,156.11 | -27,083.38 | 13,927.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,000.00 | -16,885.88 | 9,885.88 |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
15,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-336.78 | -497.78 | 161.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
20,171.86 | 135.51 | 20,036.36 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-7,411.62 | -7,018.48 | -393.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,456.43 | -3,746.08 | 1,289.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-114.41 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,517.49 | 29,618.50 | -32,135.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7,743.66 | -1,934.01 | -5,809.64 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-1,307.53 | 520.21 | -1,827.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9,051.19 | -1,413.81 | -7,637.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30,973.67 | 32,387.48 | -1,413.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21,922.49 | 30,973.67 | -9,051.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22,971.72 | 34,100.38 | -11,128.66 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,049.23 | -3,126.70 | 2,077.48 |
สุทธิ
|
21,922.49 | 30,973.67 | -9,051.19 |