EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20,685.78 | 16,374.14 | 4,311.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12,284.72 | 10,030.89 | 2,253.83 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
963.84 | 1,476.07 | -512.23 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5,259.44 | 4,338.84 | 920.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
205.37 | 255.77 | -50.40 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-88.60 | 209.95 | -298.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-790.84 | -643.75 | -147.09 |
เงินปันผลรับ
|
-73.66 | -67.98 | -5.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10,601.24 | 9,613.77 | 987.46 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,125.80 | -7,128.79 | 5,002.99 |
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
718.36 | 718.48 | -0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.51 | -1,287.75 | 1,298.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
278.30 | 319.96 | -41.67 |
อาคารและอุปกรณ์
|
62.32 | 23.13 | 39.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-72.81 | -68.16 | -4.65 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
888.85 | -404.19 | 1,293.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6,512.49 | -5,220.88 | -1,291.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7,211.81 | 3,653.86 | 3,557.95 |
49514327
|
31,920.65 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,206.63 | -1,014.80 | -2,191.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-701.95 | 625.40 | -1,327.35 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-7,776.49 | -6,162.91 | -1,613.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
672.39 | -333.31 | 1,005.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,728.14 | -2,719.58 | -8.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,089.23 | 799.75 | 1,289.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
852.20 | 2,637.22 | -1,785.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-910.08 | -251.57 | -658.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,573.76 | -4,638.40 | -1,935.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31,231.10 | 20,862.44 | 10,368.66 |
รับดอกเบี้ย
|
777.51 | 633.70 | 143.81 |
รับเงินปันผล
|
3,705.65 | 2,677.77 | 1,027.89 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
530.69 | -1,768.86 | 2,299.55 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-10,155.32 | -20,377.70 | 10,222.38 |
ขายเงินลงทุน
|
4,273.50 | 11,429.33 | -7,155.83 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-40,688.01 | -20,413.36 | -20,274.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,174.63 | -25,397.86 | 3,223.23 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.86 | -16.65 | 7.79 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,348.14 | 1,537.95 | -189.81 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.48 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-201.35 | -174.65 | -26.70 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-191.42 | -135.75 | -55.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62,783.61 | -51,868.47 | -10,915.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10,538.04 | -8,996.89 | -1,541.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20,303.31 | 17,337.06 | -37,640.38 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
24,392.40 | 16,629.61 | 7,762.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้าลดลง
|
-63.71 | -19.63 | -44.08 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.96 | -7.65 | -8.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37,726.77 | 11,645.69 | 26,081.08 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27,083.38 | -10,420.05 | -16,663.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
53,516.43 | 18,940.00 | 34,576.43 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-16,885.88 | -5,000.00 | -11,885.88 |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-497.78 | -505.92 | 8.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
135.51 | 207.89 | -72.38 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-7,018.48 | -5,534.50 | -1,483.97 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,746.08 | -3,078.04 | -668.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29,618.50 | 30,755.01 | -1,136.51 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-1,934.01 | -251.02 | -1,682.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32,387.48 | 31,923.57 | 463.92 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
520.21 | 714.94 | -194.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30,973.67 | 32,387.48 | -1,413.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34,100.38 | 36,460.82 | -2,360.44 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3,126.70 | -4,073.33 | 946.63 |
สุทธิ
|
30,973.67 | 32,387.48 | -1,413.81 |