EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,374.14 | 14,229.39 | 2,144.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,030.89 | 8,962.90 | 1,067.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,476.07 | 1,002.29 | 473.78 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
4,338.84 | 4,639.90 | -301.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
255.77 | 5.67 | 250.10 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
209.95 | -19.45 | 229.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-643.75 | -585.71 | -58.04 |
เงินปันผลรับ
|
-67.98 | -60.87 | -7.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,613.77 | 8,902.82 | 710.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-7,128.79 | -4,662.28 | -2,466.51 |
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
718.48 | 686.75 | 31.73 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.14 | -12.84 | 11.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,287.75 | 13.29 | -1,301.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
319.96 | 121.15 | 198.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
23.13 | 60.60 | -37.47 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-35.83 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-68.16 | -259.79 | 191.64 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-404.19 | -337.92 | -66.27 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-235.76 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,220.88 | -4,868.73 | -352.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,653.86 | 3,649.40 | 4.46 |
31920646
|
31,468.61 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,014.80 | -452.23 | -562.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
625.40 | -959.96 | 1,585.36 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-6,162.91 | -7,265.86 | 1,102.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-333.31 | -2,410.88 | 2,077.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,719.58 | -1,159.49 | -1,560.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
799.75 | 5,608.28 | -4,808.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,637.22 | 1,782.42 | 854.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-251.57 | -183.32 | -68.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,638.40 | -3,219.73 | -1,418.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,862.44 | 23,207.84 | -2,345.40 |
รับดอกเบี้ย
|
633.70 | 596.93 | 36.77 |
รับเงินปันผล
|
2,677.77 | 3,406.67 | -728.90 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,768.86 | -2,629.61 | 860.75 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-20,377.70 | -13,484.36 | -6,893.34 |
ขายเงินลงทุน
|
11,429.33 | 6,173.44 | 5,255.89 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-20,413.36 | -3,129.82 | -17,283.54 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25,397.86 | -25,550.47 | 152.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.65 | -62.87 | 46.22 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,537.95 | 73.85 | 1,464.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-174.65 | -230.76 | 56.11 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
137.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-135.75 | -113.65 | -22.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51,868.47 | -33,163.74 | -18,704.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8,996.89 | -8,415.24 | -581.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
17,337.06 | 3,009.08 | 14,327.98 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16,629.61 | -1,599.22 | 18,228.83 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.63 | 171.08 | -190.71 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.65 | -10.24 | 2.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,645.69 | 11,258.28 | 387.41 |
และบริษัทอื่น
|
-10,420.05 | -4,719.94 | -5,700.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
18,940.00 | 9,318.81 | 9,621.19 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -6,200.00 | 1,200.00 |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-505.92 | -487.86 | -18.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
207.89 | 75.81 | 132.08 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-5,534.50 | -4,104.28 | -1,430.23 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,078.04 | -2,312.85 | -765.19 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-442.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30,755.01 | 23,510.56 | 7,244.45 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-251.02 | 13,554.67 | -13,805.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31,923.57 | 17,180.25 | 14,743.31 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
714.94 | 1,188.64 | -473.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
32,387.48 | 31,923.57 | 463.92 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
36,460.82 | 33,551.55 | 2,909.26 |
สุทธิ
|
-4,073.33 | -1,627.99 | -2,445.35 |
32387481
|
31,923.57 |