EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
14,229.39 | 9,401.95 | 4,827.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,962.90 | 7,590.66 | 1,372.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,002.29 | 953.75 | 48.54 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
5.67 | 113.48 | -107.80 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-19.45 | 95.10 | -114.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-585.71 | -405.19 | -180.52 |
เงินปันผลรับ
|
-60.87 | -32.64 | -28.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,880.14 | 7,937.35 | 942.78 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4,662.28 | -8,218.52 | 3,556.24 |
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
686.75 | 443.42 | 243.33 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.84 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.29 | -104.36 | 117.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
121.15 | 94.63 | 26.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
60.60 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-259.79 | -124.46 | -135.33 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-337.92 | -523.71 | 185.79 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-4,868.73 | -4,947.49 | 78.75 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,649.40 | 133.43 | 3,515.97 |
26806028
|
12,400.40 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-452.23 | -567.52 | 115.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-959.96 | 1,300.43 | -2,260.39 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-2,625.96 | -1,626.91 | -999.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,410.88 | -294.08 | -2,116.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,159.49 | -519.85 | -639.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5,608.28 | -339.19 | 5,947.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,782.42 | 2,322.20 | -539.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-183.32 | -183.10 | -0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,219.73 | -3,040.79 | -178.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23,185.16 | 9,451.59 | 13,733.57 |
รับดอกเบี้ย
|
596.93 | 516.01 | 80.92 |
รับเงินปันผล
|
3,406.67 | 3,291.77 | 114.90 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
141.30 | 63.12 | 78.18 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,629.61 | -2,986.63 | 357.02 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-13,484.36 | -14,028.67 | 544.31 |
ขายเงินลงทุน
|
6,173.44 | 12,880.44 | -6,707.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-3,129.82 | -729.49 | -2,400.34 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
1,633.95 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25,550.47 | -22,513.23 | -3,037.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-62.87 | -26.98 | -35.89 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.02 | ||
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
73.85 | 317.83 | -243.98 |
จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.65 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-230.76 | -158.75 | -72.01 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-113.65 | -397.27 | 283.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33,163.74 | -24,221.71 | -8,942.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8,392.56 | -7,119.34 | -1,273.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,009.08 | 10,934.34 | -7,925.25 |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
-1,599.22 | -1,751.37 | 152.15 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
171.08 | -2.51 | 173.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง
|
-141.07 | -271.33 | 130.26 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-22.94 | -40.56 | 17.62 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.24 | -7.36 | -2.89 |
และบริษัทอื่น
|
11,258.28 | 17,157.42 | -5,899.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,318.81 | 16,000.00 | -6,681.19 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,200.00 | -5,200.00 | -1,000.00 |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-487.86 | -440.24 | -47.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
75.81 | 50.15 | 25.66 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
433.33 | 541.28 | -107.95 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-4,104.28 | -5,525.95 | 1,421.67 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,312.85 | -1,321.77 | -991.07 |
บางส่วน
|
27,257.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,533.24 | 17,792.05 | 5,741.20 |
(ลดลง) สุทธิ
|
13,554.67 | 3,021.93 | 10,532.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17,180.25 | 12,250.35 | 4,929.91 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
1,188.64 | 1,907.98 | -719.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31,923.57 | 17,180.25 | 14,743.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33,551.55 | 19,457.30 | 14,094.25 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,627.99 | -2,277.05 | 649.06 |
สุทธิ
|
31,923.57 | 17,180.25 | 14,743.31 |