EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,401.95 | 21,019.02 | -11,617.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7,590.66 | 6,553.10 | 1,037.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
953.75 | 823.31 | 130.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
113.48 | 51.15 | 62.33 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
95.10 | 4.76 | 90.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-405.19 | -285.70 | -119.49 |
เงินปันผลรับ
|
-32.64 | -37.71 | 5.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,937.35 | 6,377.49 | 1,559.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-8,218.52 | -6,008.87 | -2,209.65 |
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
443.42 | 566.22 | -122.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.36 | -470.81 | 366.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
94.63 | 66.42 | 28.20 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.99 | -70.81 | 63.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-124.46 | -318.86 | 194.39 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,528.66 | -2,044.74 | -483.92 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-4,947.49 | -4,138.45 | -809.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
133.43 | 2,674.67 | -2,541.24 |
10395442
|
15,770.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-567.52 | -4,274.95 | 3,707.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,300.43 | -10,184.51 | 11,484.94 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
378.05 | -766.33 | 1,144.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-294.08 | 1,988.66 | -2,282.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-519.85 | -701.48 | 181.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-339.19 | 3,126.25 | -3,465.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,322.20 | 251.80 | 2,070.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-183.10 | -210.07 | 26.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,040.79 | -4,471.18 | 1,430.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,451.59 | 529.04 | 8,922.55 |
รับดอกเบี้ย
|
516.01 | 178.65 | 337.36 |
รับเงินปันผล
|
3,291.77 | 2,481.42 | 810.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันลดลง
|
63.12 | 4,229.15 | -4,166.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-135.66 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,986.63 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-14,028.67 | -8,929.07 | -5,099.60 |
ซื้อสินทรัพย์สุทธิ
|
-314.21 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุน
|
12,880.44 | 7,837.85 | 5,042.59 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-729.49 | -45,399.10 | 44,669.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.98 | -0.42 | -26.56 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
317.83 | 428.03 | -110.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,513.23 | -19,946.43 | -2,566.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-158.75 | -139.15 | -19.60 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-397.27 | -234.93 | -162.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24,221.71 | -59,493.94 | 35,272.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,119.34 | -5,508.95 | -1,610.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10,934.34 | 13,007.09 | -2,072.75 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,751.37 | 4,879.16 | -6,630.53 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2.51 | -63.19 | 60.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง
|
-271.33 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-40.56 | -40.93 | 0.38 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.36 | -5.07 | -2.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,157.42 | 32,152.61 | -14,995.20 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,210.72 | -5,111.26 | -99.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,000.00 | 21,060.00 | -5,060.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,200.00 | -4,473.88 | -726.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
50.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-440.24 | -334.58 | -105.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทย่อย
|
541.28 | ||
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-5,525.95 | -8,862.98 | 3,337.03 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,321.77 | -1,551.05 | 229.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17,792.05 | 46,449.11 | -28,657.06 |
(ลดลง) สุทธิ
|
3,021.93 | -12,515.79 | 15,537.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,250.35 | 23,993.03 | -11,742.68 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
1,907.98 | 773.11 | 1,134.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17,180.25 | 12,250.35 | 4,929.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19,457.30 | 12,258.40 | 7,198.90 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,277.05 | -8.06 | -2,268.99 |
สุทธิ
|
17,180.25 | 12,250.35 | 4,929.91 |