EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,019.02 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.46 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
6,513.64 | 4,658.00 | 1,855.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
823.31 | 81.33 | 741.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
51.15 | -40.50 | 91.65 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.76 | 20.98 | -16.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-285.70 | -249.09 | -36.61 |
เงินปันผลรับ
|
-37.71 | -35.79 | -1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,377.49 | 2,431.83 | 3,945.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-6,008.87 | -1,358.29 | -4,650.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
566.22 | 499.89 | 66.33 |
เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
-12.55 | 15.81 | -28.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
66.42 | 39.21 | 27.21 |
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.42 | 6.35 | -12.77 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.81 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-458.26 | -34.89 | -423.38 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-318.86 | 37.53 | -356.38 |
| -8.06 | -348.32 | 340.26 | |
สินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,044.74 | -193.29 | -1,851.45 |
เงินลงทุน
|
-309.48 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8,673.45 | ||
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-4,138.45 | -3,862.90 | -275.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,674.67 | 2,898.05 | -223.38 |
15770852
|
4,914.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,274.95 | -184.11 | -4,090.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,184.51 | 249.36 | -10,433.87 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-766.33 | -2,374.53 | 1,608.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,988.66 | -695.99 | 2,684.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-701.48 | 81.19 | -782.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,126.25 | 2,080.13 | 1,046.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
251.80 | 298.18 | -46.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-210.07 | -140.71 | -69.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,471.18 | -2,906.18 | -1,565.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
529.04 | 1,321.58 | -792.54 |
รับดอกเบี้ย
|
178.65 | 229.39 | -50.74 |
รับเงินปันผล
|
2,481.42 | 1,409.76 | 1,071.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4,229.15 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-8,929.07 | -6,966.18 | -1,962.89 |
ขายเงินลงทุน
|
7,837.85 | 1,569.00 | 6,268.85 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-45,399.10 | ||
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
300.10 | 25.28 | 274.81 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.08 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -0.53 | 0.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,946.43 | -10,287.38 | -9,659.05 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
127.93 | 95.94 | 31.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-139.15 | -123.90 | -15.25 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-234.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59,493.94 | -14,048.62 | -45,445.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5,508.95 | -2,256.42 | -3,252.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13,007.09 | 12,889.29 | 117.80 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
4,879.16 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-63.19 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-40.93 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.07 | -2.74 | -2.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32,152.61 | 2,379.71 | 29,772.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,111.26 | -1,377.04 | -3,734.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,060.00 | 16,000.00 | 5,060.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,473.88 | -6,800.00 | 2,326.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
1,302.13 | 0.00 | |
กำไรจาก (จ่ายชำระ) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-334.58 | 70.62 | -405.20 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-8,862.98 | -7,652.89 | -1,210.09 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,551.05 | -228.14 | -1,322.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46,449.11 | 13,022.40 | 33,426.71 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-12,515.79 | 295.36 | -12,811.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23,993.03 | 7,754.66 | 16,238.36 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
773.11 | -293.67 | 1,066.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12,250.35 | 7,756.35 | 4,494.00 |
สุทธิ
|
-8.06 | -348.32 | 340.26 |