EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15,956.74 | 13,858.50 | 2,098.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,658.00 | 4,722.99 | -64.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
81.33 | 75.38 | 5.95 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-40.50 | 48.16 | -88.65 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
20.98 | 34.30 | -13.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-249.09 | -112.64 | -136.45 |
เงินปันผลรับ
|
-35.79 | -34.00 | -1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,431.83 | 1,823.57 | 608.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1,358.29 | -962.01 | -396.28 |
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
499.89 | 172.82 | 327.07 |
และอุปกรณ์
|
15.81 | 5.99 | 9.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
39.21 | 42.85 | -3.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
6.35 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-34.89 | 126.65 | -161.53 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
37.53 | -99.12 | 136.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,657.37 | -2,511.45 | -1,145.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,885.49 | 2,388.02 | 497.47 |
21257237
|
19,580.00 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-184.11 | -1,404.57 | 1,220.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,231.50 | -8,363.92 | 6,132.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-695.99 | -4.80 | -691.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
81.19 | 78.33 | 2.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,080.13 | 1,415.30 | 664.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
298.18 | 155.50 | 142.69 |
จ่ายโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-140.71 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,906.18 | -1,874.38 | -1,031.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,558.26 | 9,581.46 | 7,976.80 |
รับดอกเบี้ย
|
229.39 | 112.59 | 116.81 |
รับเงินปันผล
|
1,409.76 | 1,973.71 | -563.95 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-6,966.18 | -4,590.09 | -2,376.09 |
ขายเงินลงทุน
|
1,569.00 | 622.41 | 946.59 |
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
25.28 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.53 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,287.38 | -6,459.69 | -3,827.68 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.94 | 175.17 | -79.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-123.90 | -70.79 | -53.11 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,048.62 | -7,994.80 | -6,053.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,256.42 | -1,726.81 | -529.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12,889.29 | 662.92 | 12,226.38 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.74 | -4.10 | 1.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,379.71 | 920.55 | 1,459.16 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,377.04 | -780.01 | -597.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,800.00 | -5,500.00 | -1,300.00 |
กำไรจาก (จ่ายชำระ) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
70.62 | -87.34 | 157.97 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-7,652.89 | -6,656.12 | -996.77 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-228.14 | -227.84 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,022.40 | -4,398.75 | 17,421.15 |
(ลดลง) สุทธิ
|
16,532.04 | -2,812.09 | 19,344.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,754.66 | 10,516.12 | -2,761.45 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-293.67 | 50.64 | -344.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23,993.03 | 7,754.66 | 16,238.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24,341.35 | 7,761.01 | 16,580.34 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-348.32 | -6.34 | -341.98 |
สุทธิ
|
23,993.03 | 7,754.66 | 16,238.36 |