EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13,858.50 | 10,390.42 | 3,468.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,722.99 | 4,572.12 | 150.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
75.38 | 60.75 | 14.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
48.16 | 8.69 | 39.47 |
ที่จะได้รับ
|
34.30 | 77.42 | -43.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-112.64 | -56.90 | -55.73 |
เงินปันผลรับ
|
-34.00 | -13.32 | -20.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,823.57 | 1,949.10 | -125.53 |
ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
172.82 | 141.45 | 31.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-962.01 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
5.99 | -0.81 | 6.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
42.85 | 37.30 | 5.55 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
126.65 | 0.00 | |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-99.12 | 2.41 | -101.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,511.45 | -1,591.50 | -919.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,388.02 | 2,538.94 | -150.93 |
19579997
|
17,672.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,404.57 | 1,011.22 | -2,415.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,363.92 | 3,029.71 | -11,393.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | -309.21 | 304.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
78.33 | 3.47 | 74.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,415.30 | 994.29 | 421.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
155.50 | 655.95 | -500.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,874.38 | -718.18 | -1,156.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,581.46 | 22,339.53 | -12,758.07 |
รับดอกเบี้ย
|
112.59 | 57.21 | 55.38 |
รับเงินปันผล
|
1,973.71 | 694.61 | 1,279.10 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-4,590.09 | -1,133.26 | -3,456.84 |
ขายเงินลงทุน
|
622.41 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจากการขายเงินลงทุน
|
241.91 | 266.10 | -24.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,459.69 | -4,217.84 | -2,241.86 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
175.17 | 85.59 | 89.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.79 | -48.52 | -22.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,994.80 | -4,916.82 | -3,077.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,726.81 | -2,022.38 | 295.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
662.92 | -12,051.53 | 12,714.45 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.10 | -21.50 | 17.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
920.55 | 5,299.16 | -4,378.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-780.01 | -733.77 | -46.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,000.00 | 9,400.00 | -400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -4,700.00 | -800.00 |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-87.34 | -99.84 | 12.50 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
จ่ายเงินคืนทุนจากการปิดบริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -2.12 | 2.12 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-6,656.12 | -2,284.84 | -4,371.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-227.84 | -43.91 | -183.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,398.75 | -10,142.92 | 5,744.17 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-2,812.09 | 7,279.78 | -10,091.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10,516.12 | 3,390.15 | 7,125.97 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
50.64 | -153.81 | 204.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7,754.66 | 10,516.12 | -2,761.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7,761.01 | 10,522.69 | -2,761.69 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.34 | -6.58 | 0.23 |
สุทธิ
|
7,754.66 | 10,516.12 | -2,761.45 |